J Escom Holdings, Inc. (3779) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -313.53M | 13.38M | -395.27M | -127.34M | -18.39M |
| רווח נקי | -53.77M | 370.45M | -290.92M | 41.29M | 15.97M |
| פחת והפחתות | 17.45M | 18.65M | 13.83M | 19.42M | 646.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -156.11M | 156.79M | -77.65M | -54.05M | -33.72M |
| יתרת לקוחות | 177.32M | 129.66M | 311.54M | -328.00M | 5.17M |
| מלאי | 0 | 3.56M | -22.00K | 1.84M | -2.49M |
| יתרת ספקים | 4.79M | -4.84M | -87.42M | 24.50M | -23.23M |
| הון חוזר אחר | -338.22M | 28.40M | -301.74M | 248.30M | -13.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -121.11M | -532.51M | -40.54M | -134.00M | -1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 269.88M | 355.98M | -180.27M | 770.53M | -626.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.83M | -33.21M | -64.32M | -17.47M | -626.00K |
| רכישות, נטו | 3.00K | 664.24M | 17.37M | 898.78M | 0 |
| רכישת השקעות | -12.68M | -396.47M | -292.96M | -110.78M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 285.39M | 121.43M | 168.64M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | -9.00M | -2.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -423.61M | 99.39M | 159.10M | 96.68M | 0 |
| פירעון חוב | -417.43M | 100.00M | 108.10M | -11.65M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 108.33M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.96M | -612.00K | 51.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 947.22M | 1.20B | 747.64M | 1.14B | 395.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 217.51M | -19.42M | 25.77M | 2.71M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -249.75M | 449.33M | -390.67M | 742.58M | -19.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20B | 747.64M | 1.14B | 395.73M | 414.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 947.22M | 1.20B | 747.64M | 1.14B | 395.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -316.36M | -19.83M | -459.59M | -129.97M | -19.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -313.53M | 13.38M | -395.27M | -127.34M | -18.39M |
| הוצאות הוניות | -2.83M | -33.21M | -64.32M | -2.62M | -626.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY