Environment Friendly Holdings Corp. (3777) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 3.02 | 10.63 | 13.92 | 13.59 |
| יחס מהיר | 1.61 | 2.68 | 10.62 | 11.58 | 11.15 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 1.05 | 3.49 | 4.91 | 7.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.06 | -0.38 | 0.71 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | -0.31 | -0.29 | -2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.78 | -3.59 | -11.25 | -46.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -277.91M | 944.33M | 2.86B | 2.95B | 1.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.44 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.71 | 1.10 | 1.08 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 1.06 | -0.84 | 29.15 | -25.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.34 | 2.77 | -145.36 | 879.83 | -733.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.92 | 5.66 | 0.12 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 1.46 | 56.82 | -5.70 | 6.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.60% | 57.12% | 3.02% | 6.20% | 24.52% |
| שיעור EBIT | 14.97% | 7.79% | -0.31% | 1.00% | -22.45% |
| שיעור EBITDA | 34.85% | 19.70% | -0.10% | 1.15% | -19.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.97% | 7.79% | -0.31% | 1.21% | -14.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.78% | 2.46% | -0.87% | 1.00% | -22.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.07% | -0.27% | -0.90% | 0.90% | -22.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.06% | -0.27% | -0.90% | 0.90% | -22.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.69% | -10.81% | 102.80% | 90.38% | 101.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.66% | 31.60% | 280.93% | 82.58% | 155.06% |
| תשואה על הנכסים | 0.79% | -0.06% | -4.41% | 4.53% | -9.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.71% | -0.10% | -4.84% | 4.90% | -10.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.91% | 2.06% | -1.67% | 6.52% | -6.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.22% | -0.21% | -1.66% | 5.89% | -6.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.87% | -0.07% | -4.66% | 4.68% | -9.37% |
| תשואת רווחים | 0.55% | -0.02% | -1.70% | 1.36% | -2.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.37 | 0.91 | 10.25 | 33.07 | 14.70 |
| מחזור זכאים | 2.69 | 2.06 | 229.37 | 301.01 | 27.52 |
| מחזור מלאי | 557.55 | 1.45 | 5,450.38 | 29.64 | 1.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 1.02 | 137.66 | 361.68 | 19.73 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.21 | 4.91 | 5.04 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 0.52 | 5.90 | 7.36 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.00 | 474.34 | 34.07 | 22.14 | 216.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 267.13 | 399.47 | 35.59 | 11.04 | 24.83 |
| ימי מלאי | 0.65 | 251.64 | 0.07 | 12.32 | 205.22 |
| ימי אשראי מספקים | 135.79 | 176.77 | 1.59 | 1.21 | 13.26 |
| מחזור תפעולי | 267.79 | 651.11 | 35.66 | 23.35 | 230.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.31 | -0.33 | -0.24 | -1.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.02 | -0.43 | -0.26 | -1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.29 | 0.10 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 1.30 | 1.08 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.79 | -3.30 | -11.07 | -197.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.79 | -3.30 | -11.07 | -197.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | -2.84 | -3.55 | -11.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.50 | -0.01 | -0.00 | -0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.05% | -1.33% | -0.64% | -4.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 175.74 | -4,065.04 | -59.26 | 73.64 | -35.12 |
| מכפיל מכירות | 10.53 | 10.84 | 0.53 | 0.66 | 7.98 |
| מכפיל הון | 2.30 | 3.98 | 2.85 | 3.61 | 3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 48.84 | -75.23 | -156.49 | -21.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.62 | -98.05 | -169.63 | -21.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 41.60 | 0.30 | -0.43 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 3.98 | 2.85 | 3.61 | 3.60 |
| מכפיל שווי חברה | 31.68 | 56.48 | -457.40 | 52.08 | -34.06 |
| שווי חברה | 15.46B | 15.26B | 8.12B | 10.16B | 5.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.68 | 56.48 | -457.40 | 52.08 | -34.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.04 | 11.13 | 0.47 | 0.60 | 6.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 50.14 | -66.92 | -141.05 | -18.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.19 | -87.22 | -152.90 | -18.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.94 | 9.66 | 10.58 | 10.97 | 7.49 |
| הון עצמי למניה | 17.80 | 12.55 | 11.22 | 11.37 | 7.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 1.11 | -0.03 | 0.10 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 4.47 | 4.61 | 60.45 | 61.86 | 3.38 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | -0.01 | -0.54 | 0.56 | -0.77 |
| נטל מס | 0.58 | -0.11 | 1.03 | 0.90 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.32 | 2.81 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.49 | 0.03 | 0.00 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -188.43 | 0.60 | -0.43 | 2.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY