Environment Friendly Holdings Corp. (3777) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 687.60M | -93.06M | -66.42M | -275.82M | -566.34M |
| רווח נקי | -3.65M | -154.89M | 153.18M | -171.31M | 260.93M |
| פחת והפחתות | 163.38M | 35.89M | 25.47M | 19.39M | 236.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 514.17M | -38.95M | -239.24M | -173.74M | -493.23M |
| יתרת לקוחות | -1.28B | -699.68M | -386.77M | -25.00M | 53.99M |
| מלאי | -376.45M | 535.30M | 305.16M | 162.49M | -307.25M |
| יתרת ספקים | 211.85M | 19.87M | -152.79M | 6.36M | -382.00K |
| הון חוזר אחר | 1.96B | 105.56M | -4.84M | -317.58M | -239.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.69M | 64.89M | -5.84M | 49.83M | -334.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -727.68M | -31.04M | 65.90M | -2.45M | 186.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -428.02M | -28.23M | -6.54M | -1.40M | 0 |
| רכישות, נטו | 9.28M | 0 | 68.53M | -5.83M | 192.90M |
| רכישת השקעות | -306.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.89M | -2.81M | 3.91M | 4.78M | -6.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.45M | 23.19M | 196.47M | 315.51M | 1.16B |
| פירעון חוב | -427.23M | -5.90M | -1.11B | -8.68M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 412.59M | 29.11M | 1.30B | 324.19M | 1.16B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.00K | -19.00K | -20.00K | -7.00K | -7.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.20M | -1.00K | 1.80M | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 1.04B | 1.13B | 934.58M | 897.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 250.99M | 11.39M | 126.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 208.46M | -89.53M | 196.07M | 37.24M | 776.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04B | 1.13B | 934.58M | 897.34M | 120.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 1.04B | 1.13B | 934.58M | 897.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 304.34M | -121.29M | -72.96M | -277.22M | -566.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 687.60M | -93.06M | -66.42M | -275.82M | -566.34M |
| הוצאות הוניות | -383.26M | -28.23M | -6.54M | -1.40M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY