Cytori Cell Research Institute, Inc. (3750) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.55 | 1.05 | 2.66 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.25 | 0.96 | 2.47 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.56 | 0.52 | 1.94 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | -1.29 | -1.15 | -0.72 | 0.13 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.46 | -2.01 | -2.15 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -2.79 | -9.24 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -89.19M | 4.48M | -2.39B | -1.59B | -10.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0 | 0.75 | 0.42 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.49 | 0 | 4.20 | 0.89 | 3.21 |
| יחס חוב להון | 1.40 | 0 | 0.81 | 0.47 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.78 | 0.46 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.07 | 16.71 | 5.61 | 2.08 | 5.31 |
| יחס כיסוי חוב | -3.42 | -48.94 | -1.71 | 1.96 | -0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -227.78 | -49.03 | -9.84 | -5.02 | -6.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0 | 0.37 | 0.29 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.43 | 2.07 | 305.80 | 294.07 | 967.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | 0.14 | -3.16 | -2.38 | -10.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.97% | 19.35% | -45.46% | 82.82% | 59.17% |
| שיעור EBIT | -844.28% | -1,777.23% | -660.28% | -54.95% | -48.34% |
| שיעור EBITDA | -843.78% | -1,775.87% | -619.71% | -38.65% | -32.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -844.28% | -1,777.23% | -660.28% | -49.52% | -37.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -544.45% | -780.29% | -1,761.64% | -64.81% | -54.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -546.29% | -778.43% | -1,751.24% | 8.85% | -49.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -546.29% | -778.43% | -1,751.41% | 8.90% | -49.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.34% | 99.76% | 99.41% | -13.66% | 90.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.49% | 43.90% | 266.80% | 130.86% | 146.79% |
| תשואה על הנכסים | -154.29% | -107.84% | -60.50% | 2.38% | -7.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -658.83% | -1,802.06% | -339.41% | 4.95% | -39.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,812.70% | -641.14% | -26.49% | -14.63% | -6.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -290.83% | -639.62% | -23.59% | 1.96% | -5.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -154.29% | -107.84% | -60.53% | 2.38% | -7.91% |
| תשואת רווחים | -7.85% | -5.46% | -29.89% | 1.64% | -10.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.67 | 0.91 | 53.43 | 26.75 | 18.96 |
| מחזור זכאים | 25.13 | 24.95 | 0 | -17.95 | -39.74 |
| מחזור מלאי | 0.73 | 0.62 | 3.97 | 2.59 | 7.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.04 | 0.37 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.14 | 0.03 | 0.27 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 0.68 | 0.27 | 2.82 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 706.65 | 975.52 | 98.77 | 174.99 | 76.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 218.98 | 400.66 | 6.83 | 13.64 | 19.26 |
| ימי מלאי | 502.20 | 589.49 | 91.94 | 141.01 | 48.44 |
| ימי אשראי מספקים | 14.52 | 14.63 | 0 | -20.33 | -9.18 |
| מחזור תפעולי | 721.17 | 990.15 | 98.77 | 154.65 | 67.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -87.90 | -110.55 | -129.05 | -4.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -87.90 | -111.46 | -130.87 | -22.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.91 | 1.82 | 17.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 5.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -122.07 | -70.88 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -122.07 | -70.88 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.37 | -0.47 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -15.39 | -8.08 | -0.74 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -10.80% | -13.90% | -13.83% | -1.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.75 | -18.31 | -3.35 | 61.14 | -9.54 |
| מכפיל מכירות | 69.63 | 142.53 | 58.59 | 5.41 | 4.72 |
| מכפיל הון | -99.63 | 329.97 | 11.36 | 3.03 | 3.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.26 | -7.20 | -7.23 | -51.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.26 | -7.25 | -7.33 | -255.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.18 | 0.22 | 0.00 | -0.54 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -99.63 | 329.97 | 11.36 | 3.03 | 3.81 |
| מכפיל שווי חברה | -8.46 | -7.89 | -12.61 | -16.38 | -24.81 |
| שווי חברה | 7.33B | 7.14B | 9.55B | 9.88B | 17.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.46 | -7.89 | -12.61 | -16.38 | -24.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 71.41 | 140.07 | 78.17 | 6.33 | 8.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.10 | -9.60 | -8.46 | -88.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.10 | -9.68 | -8.57 | -442.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.03 | 2.47 | 70.40 | 310.73 | 220.40 |
| הון עצמי למניה | -8.03 | 2.47 | 70.62 | 312.58 | 297.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.14 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 11.49 | 5.71 | 13.69 | 174.77 | 240.21 |
| רווח נקי למניה | -62.76 | -44.46 | -239.70 | 15.47 | -118.71 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | -0.14 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.44 | 2.67 | 1.18 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 3.01 | 1.66 | 0.23 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.00 | 14.96 | 4.49 | 0.12 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.98 | 0.46 | -8.35 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY