Cytori Cell Research Institute, Inc. (3750) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -784.77M | -987.04M | -1.15B | -39.52M | -187.78M |
| רווח נקי | -396.90M | -2.14B | 138.16M | -1.06B | -77.63M |
| פחת והפחתות | 693.00K | 49.58M | 254.31M | 331.49M | 321.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 222.39M | -267.69M | 116.41M | 713.89M | -45.81M |
| יתרת לקוחות | -143.81M | 51.13M | 192.26M | 0 | 0 |
| מלאי | -13.73M | 58.43M | 15.21M | 88.65M | 211.93M |
| יתרת ספקים | 1.37M | -3.20M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 378.57M | -374.04M | -91.06M | 625.24M | -257.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -610.96M | 1.37B | -1.66B | -24.96M | -385.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.98B | 22.90M | 8.69B | -283.07M | -216.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -8.09M | -16.26M | -158.52M | -180.05M |
| רכישות, נטו | 2.94B | 28.71M | 8.29B | 198.50M | -212.21M |
| רכישת השקעות | -10.00M | 0 | -150.00M | -322.86M | -205.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 600.00M | 0 | 282.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 45.36M | 2.27M | -33.98M | -179.00K | 98.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.32B | 171.65M | -7.17B | 294.23M | 35.80M |
| פירעון חוב | -2.25B | 176.47M | -6.04B | 239.16M | -288.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -73.44M | -4.82M | -1.14B | 55.07M | 65.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.90M | 255.98M | 1.04B | 673.05M | 851.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | 10.24M | 1.00K | -150.15M | 150.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -130.08M | -782.25M | 365.18M | -178.51M | -218.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 255.98M | 1.04B | 673.05M | 851.56M | 1.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.90M | 255.98M | 1.04B | 673.05M | 851.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -784.77M | -995.12M | -1.17B | -198.04M | -367.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -784.77M | -987.04M | -1.15B | -39.52M | -187.78M |
| הוצאות הוניות | 0 | -8.09M | -16.26M | -158.52M | -180.05M |
הנתונים מוצגים ב-JPY