Aplix Corp (3727) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.36M | 316.59M | 435.03M | 435.03M | 59.86M |
| רווח נקי | -137.41M | 157.08M | 93.78M | 138.00M | -106.74M |
| פחת והפחתות | 135.12M | 124.19M | 55.97M | 60.18M | 107.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 58.29M | -15.84M | 13.13M | 40.00M | 81.25M |
| יתרת לקוחות | 126.09M | 133.00M | 12.40M | 12.40M | 348.88M |
| מלאי | -19.52M | 14.26M | 14.00M | -21.71M | -72.42M |
| יתרת ספקים | -52.73M | -167.87M | -13.47M | 7.66M | -81.55M |
| הון חוזר אחר | 4.43M | 4.23M | 202.00K | 87.14M | -113.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 227.36M | 51.15M | 272.15M | 196.85M | -21.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.40M | -1.06B | -82.69M | -82.69M | -34.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.51M | -1.00M | -2.02M | -3.10M | -16.85M |
| רכישות, נטו | 0 | -912.00M | 5.57M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.57M | -26.20M | -114.71M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.99M | 36.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -882.00K | -141.58M | -71.02M | -880.00K | -17.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -186.06M | 258.59M | -17.84M | -17.84M | 3.06M |
| פירעון חוב | -100.00M | 351.89M | -100.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.90M | 21.87M | 2.72M | 2.87M | 3.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.00K | -91.73M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -75.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.90M | -23.43M | 79.44M | -20.71M | -77.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 1.32B | 1.47B | 1.81B | 1.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 433.00K | -134.00K | 1.59M | 1.59M | 5.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.34M | -484.10M | 336.09M | 336.09M | 34.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32B | 1.81B | 1.34B | 1.47B | 1.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 1.32B | 1.47B | 1.81B | 1.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 283.36M | 176.07M | 431.93M | 431.93M | 43.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.36M | 316.59M | 435.03M | 435.03M | 59.86M |
| הוצאות הוניות | 0 | -140.52M | 0 | -3.10M | -16.85M |
הנתונים מוצגים ב-JPY