Aplix Corp (3727) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 2.73 | 2.77 | 3.90 | 3.34 |
| יחס מהיר | 1.50 | 2.57 | 2.65 | 3.74 | 3.17 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 2.02 | 1.94 | 2.93 | 2.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.00 | 0.22 | 0.55 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | 1.35 | 1.60 | 2.52 | 4.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -414.15M | 634.62M | 604.95M | 1.69B | 1.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.19 | 0.21 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.16 | 0.18 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.28 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.79 | 1.41 | 3.77 | 2.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.54 | 10.38 | 24.49 | 76.90 | 17.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.12 | 0.16 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.87 | 20.48 | 25.58 | 6.94 | 7.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.76 | -3.72 | -2.23 | -4.41 | -8.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.97% | 33.56% | 28.73% | 22.81% | 21.24% |
| שיעור EBIT | -0.89% | 3.71% | 6.00% | 8.53% | 2.83% |
| שיעור EBITDA | 2.86% | 8.41% | 9.35% | 10.00% | 4.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.14% | 3.71% | 6.23% | 8.54% | 2.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.02% | -2.39% | 5.74% | 8.49% | 2.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.30% | -4.78% | 4.24% | 8.93% | 5.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.30% | -4.78% | 4.24% | 8.93% | 5.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.37% | 200.15% | 73.81% | 105.23% | 197.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 439.79% | -64.46% | 92.22% | 99.37% | 104.01% |
| תשואה על הנכסים | -2.56% | -3.91% | 4.04% | 10.27% | 6.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.11% | -5.85% | 6.05% | 13.18% | 8.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.60% | 3.73% | 7.21% | 12.10% | 3.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.53% | 3.47% | 4.98% | 11.59% | 3.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.29% | -7.03% | 7.49% | 12.30% | 7.80% |
| תשואת רווחים | -4.53% | -3.95% | 4.98% | 8.20% | 6.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 8.46 | 7.94 | 7.77 | 6.62 |
| מחזור זכאים | 3.37 | 7.12 | 8.26 | 7.87 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 21.31 | 18.22 | 30.98 | 29.16 | 24.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.60 | 217.71 | 132.94 | 91.92 | 66.27 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.82 | 0.95 | 1.15 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 2.44 | 2.47 | 2.28 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.59 | 11.91 | 13.57 | 13.07 | 19.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.59 | 43.13 | 45.99 | 46.95 | 55.12 |
| ימי מלאי | 17.13 | 20.03 | 11.78 | 12.52 | 15.06 |
| ימי אשראי מספקים | 108.31 | 51.26 | 44.21 | 46.40 | 50.71 |
| מחזור תפעולי | 94.73 | 63.17 | 57.78 | 59.47 | 70.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.32 | 13.02 | 14.46 | 11.37 | 19.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.74 | 13.02 | 8.04 | 11.28 | 19.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.42 | 0 | 6.42 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.04 | 1.00 | 0.56 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.56 | 3.78 | 1.46 | 83.94 | 140.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.96 | 0 | 2.25 | 83.94 | 140.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.65 | 0.57 | 1.68 | 2.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.68% | 8.14% | 5.58% | 6.09% | 15.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.93 | -25.36 | 20.08 | 12.20 | 15.26 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 1.21 | 0.85 | 1.09 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.48 | 1.22 | 1.61 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.97 | 12.29 | 17.91 | 16.41 | 6.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.10 | 12.29 | 9.96 | 16.28 | 6.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.13 | -0.38 | 0.15 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.48 | 1.22 | 1.61 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 32.03 | 10.69 | 6.87 | 6.49 | 9.87 |
| שווי חברה | 4.09B | 2.58B | 2.38B | 2.44B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.03 | 10.69 | 6.87 | 6.49 | 9.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.90 | 0.64 | 0.65 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.75 | 9.12 | 13.52 | 9.77 | 3.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.31 | 9.12 | 7.52 | 9.69 | 3.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.89 | 36.14 | 36.76 | 90.86 | 73.56 |
| הון עצמי למניה | 152.20 | 107.92 | 118.49 | 115.06 | 99.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -1.00 | 0.26 | -0.05 | -0.98 |
| הכנסות למניה | 102.18 | 132.07 | 169.29 | 169.77 | 157.97 |
| רווח נקי למניה | -6.43 | -6.31 | 7.17 | 15.17 | 8.39 |
| נטל מס | 1.25 | 2.00 | 0.74 | 1.05 | 1.98 |
| נטל ריבית | 5.64 | -0.64 | 0.96 | 0.99 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.30 | 0.23 | 0.14 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | -2.06 | 2.02 | 2.69 | 3.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY