A-tie Co.,Ltd. (369A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25B | 762.42M | 961.65M | 312.92M |
| רווח נקי | 574.89M | 457.36M | 445.61M | 407.28M |
| פחת והפחתות | 445.41M | 327.50M | 16.19M | 12.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.28M | 10.29M | 255.91M | -107.97M |
| יתרת לקוחות | -9.23M | 9.48M | 21.23M | -22.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 254.00K | 2.27M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.26M | -1.47M | 234.68M | -85.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 229.06M | -32.73M | 243.94M | 969.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | -824.08M | -531.26M | -503.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.81M | -833.15M | -21.11M | -16.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -400.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -809.85M | 9.07M | -510.15M | -487.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -308.93M | 145.26M | -11.97M | -10.99M |
| פירעון חוב | -2.80M | -11.98M | -10.00M | -10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.01M | 277.24M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -309.14M | -120.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.97M | -994.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.16B | 2.05B | 1.97B | 1.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 400.00M | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 110.06M | 83.61M | 418.42M | -201.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.05B | 1.97B | 1.55B | 1.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.16B | 2.05B | 1.97B | 1.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.23B | 747.56M | 936.82M | 295.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25B | 762.42M | 961.65M | 312.92M |
| הוצאות הוניות | -21.91M | -14.87M | -24.84M | -16.99M |
הנתונים מוצגים ב-JPY