A-tie Co.,Ltd. (369A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 3.42 | 3.60 | 3.35 | 6.05 |
| יחס מהיר | 3.40 | 3.57 | 3.33 | 6.01 |
| יחס מזומנים | 3.34 | 3.49 | 3.29 | 5.83 |
| יחס כושר פירעון | 1.30 | 1.09 | 0.43 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 1.30 | 1.60 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 345.93 | 0 | 96.17 | 31.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.43B | 1.40B | 1.27B | 1.19B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.29 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 301.83 | 10,063.35 | 30.98 | 28.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 21,369.71 | 9,144.26 | 4,016.99 | 2,274.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.62 | 1.53 | 4.40 | 7.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.60 | -2.11 | -4.23 | -3.62 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.97% | 67.45% | 68.24% | 67.78% |
| שיעור EBIT | 26.09% | 21.99% | 18.76% | 21.13% |
| שיעור EBITDA | 39.04% | 33.17% | 19.44% | 21.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.09% | 24.35% | 21.30% | 21.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.58% | 21.98% | 18.75% | 21.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.71% | 15.61% | 12.51% | 14.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.71% | 15.61% | 12.51% | 14.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.86% | 71.02% | 66.73% | 67.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.40% | 90.29% | 88.04% | 100.02% |
| תשואה על הנכסים | 13.65% | 11.78% | 9.09% | 10.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.76% | 14.46% | 11.72% | 12.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.17% | 21.66% | 18.93% | 17.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.82% | 15.38% | 12.58% | 11.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.67% | 11.81% | 9.12% | 10.43% |
| תשואת רווחים | 5.39% | 3.25% | 2.72% | 2.52% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 282.33 | 991.94 | 191.07 | 267.97 |
| מחזור זכאים | 104.79 | 11.54 | 64.03 | 5.46 |
| מחזור מלאי | 74.18 | 69.63 | 76.19 | 58.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 81.63 | 95.79 | 50.13 | 52.11 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.75 | 0.73 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 2.00 | 1.73 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.73 | -26.02 | 1.00 | -59.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.29 | 0.37 | 1.91 | 1.36 |
| ימי מלאי | 4.92 | 5.24 | 4.79 | 6.19 |
| ימי אשראי מספקים | 3.48 | 31.63 | 5.70 | 66.87 |
| מחזור תפעולי | 6.21 | 5.61 | 6.70 | 7.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 295.71 | 180.20 | 228.75 | 74.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 290.54 | 176.69 | 222.84 | 70.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.17 | 3.51 | 5.91 | 4.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.79 | 5.65 | 38.72 | 18.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 57.21 | 51.29 | 38.72 | 18.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.02 | 119.11 | 52.33 | 10.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.26 | 0.40 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.56% | 5.31% | 8.57% | 2.71% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 18.54 | 30.80 | 36.76 | 39.62 |
| מכפיל מכירות | 3.10 | 4.81 | 4.60 | 5.67 |
| מכפיל הון | 3.11 | 4.46 | 4.31 | 4.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.65 | 18.85 | 11.67 | 36.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.50 | 18.48 | 11.37 | 34.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 0.58 | 4.72 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.11 | 4.46 | 4.31 | 4.88 |
| מכפיל שווי חברה | 6.34 | 12.39 | 19.44 | 22.39 |
| שווי חברה | 8.51B | 12.04B | 8.98B | 9.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.34 | 12.39 | 19.44 | 22.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 4.11 | 3.78 | 4.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.91 | 16.11 | 9.58 | 31.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.79 | 15.79 | 9.34 | 30.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 809.25 | 745.63 | 600.61 | 529.75 |
| הון עצמי למניה | 809.25 | 747.35 | 603.36 | 532.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 811.45 | 692.32 | 565.25 | 458.75 |
| רווח נקי למניה | 135.60 | 108.10 | 70.73 | 65.62 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 1.67 | 2.16 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY