YRGLM, Inc. (3690) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 590.44M | 386.26M | 564.85M | 433.65M | 573.32M |
| רווח נקי | -142.20M | 68.77M | 197.02M | 236.06M | 239.65M |
| פחת והפחתות | 304.83M | 301.39M | 310.36M | 293.57M | 277.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 67.90M | 8.22M | 12.28M | -51.41M | 37.44M |
| יתרת לקוחות | -40.99M | 89.08M | -138.48M | -10.50M | -15.36M |
| מלאי | 7.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 99.59M | 9.14M | 15.13M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.65M | -89.99M | 135.62M | -40.91M | 52.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 359.91M | 7.88M | 45.19M | -44.58M | 18.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -188.14M | -489.39M | -156.65M | -258.70M | -347.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -168.16M | -155.54M | -162.26M | -221.29M | -113.78M |
| רכישות, נטו | 0 | -325.51M | 0 | -35.24M | -211.82M |
| רכישת השקעות | -17.60M | -9.59M | -14.92M | -53.97M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 474.00K | 17.12M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.37M | 765.00K | 3.41M | 51.80M | -21.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -264.20M | 53.97M | -292.83M | -315.63M | -23.97M |
| פירעון חוב | -164.92M | 209.80M | -249.54M | -182.34M | -162.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.67M | 1.01M | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -99.98M | 0 | -100.02M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.05M | -46.75M | -43.70M | -34.38M | -25.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.24M | -9.11M | -1.25M | 100.00K | 162.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.46B | 1.32B | 1.38B | 1.26B | 1.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.35M | -1.25M | 220.00K | 8.69M | 70.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 136.75M | -50.41M | 115.58M | -132.00M | 273.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32B | 1.38B | 1.26B | 1.39B | 1.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.46B | 1.32B | 1.38B | 1.26B | 1.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 569.64M | 372.03M | 550.66M | 386.34M | 566.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 590.44M | 386.26M | 564.85M | 433.65M | 573.32M |
| הוצאות הוניות | -20.80M | -14.23M | -14.19M | -47.31M | -6.64M |
הנתונים מוצגים ב-JPY