YRGLM, Inc. (3690) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.18 | 2.00 | 2.06 | 2.08 |
| יחס מהיר | 2.44 | 2.17 | 1.99 | 2.03 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 1.68 | 1.41 | 1.25 | 1.43 | 1.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.43 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.53 | 0.34 | 0.55 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 1.81 | 0.93 | 1.15 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 544.74M | 874.54M | 646.67M | 919.94M | 534.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 0.41 | 0.45 | 0.33 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.18 | 0.19 | 0.07 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 1.94 | 1.88 | 1.63 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 1.47 | 0.89 | 1.05 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.83 | 39.09 | 47.79 | 79.81 | 71.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 392.01 | 111.01 | 137.38 | 101.74 | 142.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -1.47 | -1.22 | -1.29 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.87% | 52.00% | 58.17% | 59.82% | 67.77% |
| שיעור EBIT | 9.05% | 5.91% | 4.41% | 8.93% | 11.82% |
| שיעור EBITDA | 13.79% | 12.09% | 12.70% | 17.48% | 20.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.05% | 5.91% | 4.41% | 8.80% | 11.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.01% | -1.23% | 4.39% | 8.82% | 11.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.65% | -2.88% | 1.89% | 5.43% | 7.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.88% | -3.42% | 1.99% | 5.70% | 7.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 21.74% | 234.68% | 43.10% | 61.58% | 60.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.30% | -20.78% | 99.56% | 100.32% | 99.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.66% | -4.43% | 1.95% | 6.23% | 7.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.12% | -8.57% | 3.66% | 10.14% | 13.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.24% | 13.84% | 6.66% | 14.86% | 17.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.44% | 11.99% | 2.58% | 7.81% | 9.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.80% | -5.16% | 2.58% | 8.26% | 10.88% |
| תשואת רווחים | 1.15% | -3.65% | 1.88% | 5.52% | 5.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.46 | 6.79 | 5.28 | 7.00 | 8.15 |
| מחזור זכאים | 18.34 | 17.18 | 39.69 | 49.92 | 76.46 |
| מחזור מלאי | 52.89 | 751.31 | 143.22 | 43.07 | 1,360.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 68.86 | 70.88 | 42.72 | 63.28 | 51.43 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.54 | 1.03 | 1.15 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.16 | 4.09 | 3.30 | 3.57 | 3.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.86 | 33.02 | 62.49 | 53.33 | 40.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.85 | 53.78 | 69.14 | 52.17 | 44.81 |
| ימי מלאי | 6.90 | 0.49 | 2.55 | 8.47 | 0.27 |
| ימי אשראי מספקים | 19.90 | 21.25 | 9.20 | 7.31 | 4.77 |
| מחזור תפעולי | 73.76 | 54.27 | 71.69 | 60.64 | 45.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 93.59 | 95.43 | 62.60 | 90.00 | 69.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 90.29 | 92.07 | 60.29 | 64.15 | 33.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.30 | 3.36 | 2.31 | 25.85 | 35.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.71 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.58 | 8.58 | 6.33 | 2.74 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.38 | 28.38 | 27.14 | 3.48 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.87 | 0.46 | 0.89 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.55% | 14.64% | 10.17% | 11.27% | 4.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 89.50 | -27.37 | 53.21 | 18.12 | 18.57 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.79 | 1.01 | 0.98 | 1.31 |
| מכפיל הון | 1.76 | 2.35 | 1.95 | 1.84 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.70 | 6.83 | 9.84 | 8.87 | 20.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.56 | 6.59 | 9.47 | 6.32 | 10.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.09 | -0.82 | -1.08 | -27.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 2.35 | 1.95 | 1.84 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | 3.43 | 5.05 | 6.71 | 4.35 | 5.74 |
| שווי חברה | 2.74B | 3.01B | 3.10B | 2.75B | 3.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.43 | 5.05 | 6.71 | 4.35 | 5.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.61 | 0.85 | 0.76 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.80 | 5.29 | 8.32 | 6.84 | 18.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.63 | 5.10 | 8.02 | 4.88 | 9.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 148.22 | 198.45 | 173.28 | 191.94 | 139.12 |
| הון עצמי למניה | 296.01 | 268.13 | 304.19 | 309.74 | 283.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.71 | -1.79 | 0.55 | 0.35 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 917.03 | 797.56 | 589.28 | 577.82 | 532.44 |
| רווח נקי למניה | 6.00 | -22.98 | 11.14 | 31.39 | 37.70 |
| נטל מס | 0.22 | 2.35 | 0.43 | 0.62 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.33 | -0.21 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 15.62 | -4.15 | 5.62 | 2.87 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY