enish, Inc. (3667) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -873.46M | -966.90M | -1.34B | -206.30M | -526.60M |
| רווח נקי | -1.15B | -882.22M | -1.37B | -415.44M | -279.71M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.81M | 4.92M | 2.32M | 703.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 278.91M | -130.67M | -39.67M | 196.21M | -253.91M |
| יתרת לקוחות | 84.51M | -63.00M | -48.37M | -51.66M | 173.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -66.86M | -20.98M | -25.08M | 44.61M | -72.79M |
| הון חוזר אחר | 261.26M | -46.38M | 33.79M | 203.27M | -354.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -648.00K | 41.18M | 69.95M | 10.61M | 6.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.12M | -124.75M | -81.92M | 67.20M | -49.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.16M | -1.57M | -7.44M | -6.05M | -11.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -103.63M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -34.19M | 0 | -40.66M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 42.63M | 0 | 1.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -104.97M | -89.00M | -13.48M | 113.91M | -39.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.02B | 1.15B | 798.42M | 1.10B | -172.12M |
| פירעון חוב | 30.00M | -450.00M | 200.00M | 0 | 115.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.02B | 1.26B | 749.85M | 1.05B | 310.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -151.00K | 0 | 0 | -18.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.51M | 340.84M | -151.43M | 58.60M | -287.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 882.81M | 809.76M | 1.09B | 1.56B | 652.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.51M | -338.93M | 154.06M | -55.85M | 287.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 73.06M | -283.83M | -468.42M | 909.09M | -460.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 809.76M | 1.09B | 1.56B | 652.91M | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 882.81M | 809.76M | 1.09B | 1.56B | 652.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -876.62M | -968.47M | -1.35B | -212.35M | -535.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -873.46M | -966.90M | -1.34B | -206.30M | -526.60M |
| הוצאות הוניות | -3.16M | -1.57M | -7.44M | -6.05M | -9.16M |
הנתונים מוצגים ב-JPY