enish, Inc. (3667) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.60 | 1.72 | 1.16 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.92 | 1.60 | 1.72 | 1.16 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.07 | 0.93 | 0.79 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | -1.93 | -1.39 | -1.01 | -0.99 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.06 | -1.11 | -0.97 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.64 | -3.22 | -1.78 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 518.22M | 495.60M | 617.15M | 219.00M | 892.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.40 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.43 | 0.34 | 1.48 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.30 | 0.25 | 0.60 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 2.08 | 1.98 | 3.73 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | -6.06 | -2.35 | -2.37 | -1.61 | -0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -56.24 | -24.45 | -19.49 | -19.81 | -7.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.22 | 0.09 | 0.25 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.70 | 14.07 | 14.07 | 45.31 | 37.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | 0.64 | 0.63 | 0.26 | 2.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -23.11% | -14.91% | 0.89% | -10.78% | 8.46% |
| שיעור EBIT | -53.35% | -39.48% | -24.41% | -37.33% | -8.93% |
| שיעור EBITDA | -53.35% | -39.48% | -24.26% | -37.19% | -8.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -53.35% | -39.48% | -24.41% | -34.38% | -8.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.52% | -52.89% | -26.48% | -39.08% | -9.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -57.70% | -53.07% | -26.60% | -39.17% | -10.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -57.70% | -53.07% | -26.60% | -39.17% | -10.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.30% | 100.35% | 100.43% | 100.22% | 100.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.82% | 133.98% | 108.49% | 113.68% | 122.86% |
| תשואה על הנכסים | -80.88% | -72.27% | -50.10% | -72.58% | -18.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -141.91% | -150.26% | -99.19% | -271.01% | -36.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -128.39% | -111.33% | -90.66% | -235.09% | -29.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -107.91% | -77.87% | -67.83% | -95.44% | -19.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -80.88% | -72.27% | -50.10% | -72.63% | -18.48% |
| תשואת רווחים | -140.02% | -77.54% | -25.24% | -45.06% | -7.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.82 | 10.27 | 7.63 | 9.46 | 12.57 |
| מחזור זכאים | 56.96 | 59.47 | 30.22 | 29.94 | 24.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 227.81 | 48.98 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.36 | 1.88 | 1.85 | 1.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.54 | 3.88 | 7.84 | 6.26 | 6.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.97 | 29.40 | 35.75 | 26.41 | 20.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.37 | 35.54 | 47.83 | 38.60 | 29.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 |
| ימי אשראי מספקים | 6.41 | 6.14 | 12.08 | 12.19 | 14.99 |
| מחזור תפעולי | 41.37 | 35.54 | 47.83 | 38.60 | 35.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -33.52 | -39.56 | -74.59 | -12.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -33.64 | -39.63 | -74.98 | -13.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.39 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -276.85 | -617.43 | -191.14 | -34.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -276.85 | -617.43 | -191.14 | -34.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.63 | -3.20 | -1.78 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.40 | -0.29 | -0.38 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -59.02% | -27.71% | -44.10% | -3.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.46 | -1.29 | -3.96 | -2.22 | -13.58 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.68 | 1.05 | 0.87 | 1.37 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.94 | 3.93 | 6.02 | 5.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.69 | -3.61 | -2.27 | -26.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.70 | -3.61 | -2.28 | -27.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.06 | 0.07 | -0.01 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.94 | 3.93 | 6.02 | 5.00 |
| מכפיל שווי חברה | 0.10 | -1.09 | -3.71 | -2.08 | -12.68 |
| שווי חברה | -104.88M | 934.13M | 2.99B | 2.71B | 4.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.10 | -1.09 | -3.71 | -2.08 | -12.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | 0.43 | 0.90 | 0.77 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.07 | -3.08 | -2.01 | -21.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.07 | -3.09 | -2.02 | -22.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.08 | 29.42 | 36.39 | 28.19 | 70.03 |
| הון עצמי למניה | 17.08 | 29.42 | 36.39 | 28.26 | 70.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 41.26 | 83.28 | 135.73 | 195.55 | 256.25 |
| רווח נקי למניה | -23.80 | -44.20 | -36.10 | -76.59 | -25.85 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.34 | 1.08 | 1.05 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.76 | 1.10 | 0.97 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY