ENIGMO, Inc. (3665) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.00M | 269.89M | 1.71B | -322.77M | 1.51B |
| רווח נקי | 326.64M | 663.22M | 838.37M | 993.87M | 2.95B |
| פחת והפחתות | 165.71M | 67.35M | 21.96M | 20.75M | 23.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -528.74M | -360.11M | 492.66M | -326.73M | -359.56M |
| יתרת לקוחות | 14.19M | -20.00M | 46.65M | 27.17M | 11.54M |
| מלאי | 8.30M | 15.00M | 34.07M | -68.79M | -2.46M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -27.17M | -11.54M |
| הון חוזר אחר | -551.23M | -355.11M | 411.94M | -257.95M | -357.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 246.39M | -100.57M | 354.75M | -1.01B | -1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.26B | -1.41B | -1.01B | -785.26M | -56.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -163.08M | -43.37M | -27.45M | -29.85M | -35.37M |
| רכישות, נטו | -62.03M | -595.96M | -149.44M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.13B | -697.82M | -944.27M | -749.14M | -38.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 815.49M | 0 | 134.65M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -720.24M | -73.72M | -28.19M | -6.27M | 17.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -557.14M | -298.05M | -480.58M | -1.42B | -416.42M |
| פירעון חוב | -160.41M | 98.70M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -21.00K | -82.44M | -1.01B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -396.73M | -396.73M | -398.13M | -416.42M | -416.42M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -1.00K | -1.00K | 5.50M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.79B | 9.09B | 10.53B | 10.32B | 12.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.31B | -2.64M | 1.13M | 991.00K | 723.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -297.10M | -1.44B | 213.59M | -2.53B | 1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.09B | 10.53B | 10.32B | 12.84B | 11.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.79B | 9.09B | 10.53B | 10.32B | 12.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.74M | 226.51M | 1.68B | -352.62M | 1.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.00M | 269.89M | 1.71B | -322.77M | 1.51B |
| הוצאות הוניות | -156.26M | -43.37M | -27.45M | -29.85M | -35.37M |
הנתונים מוצגים ב-JPY