ENIGMO, Inc. (3665) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.39 | 3.35 | 4.02 | 4.19 | 4.61 |
| יחס מהיר | 3.37 | 3.35 | 4.01 | 4.17 | 4.58 |
| יחס מזומנים | 2.95 | 3.12 | 3.61 | 3.91 | 4.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.32 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.63 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.11 | 1.34 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.61B | 5.93B | 7.33B | 8.57B | 9.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -19.58 | -4.78 | 2.31 | 0 | 7,302.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -101.99 | 10.61 | 1,260.09 | 0 | 9,473.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.66 | 1.85 | 5.30 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 45.38 | -41.02 | -12.42 | -10.31 | -8.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.99% | 71.89% | 76.32% | 78.37% | 79.37% |
| שיעור EBIT | -5.47% | 0.75% | 11.20% | 16.11% | 16.55% |
| שיעור EBITDA | -2.19% | 3.38% | 12.33% | 16.47% | 16.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.05% | 0.75% | 12.48% | 16.11% | 16.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.43% | 10.32% | 11.19% | 18.61% | 14.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.77% | 5.19% | 7.30% | 13.51% | 10.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.69% | 5.29% | 6.72% | 13.51% | 10.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.73% | 50.29% | 65.29% | 72.62% | 71.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -139.34% | 1,384.32% | 89.66% | 115.50% | 87.43% |
| תשואה על הנכסים | 1.89% | 2.14% | 3.00% | 6.34% | 5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.07% | 2.78% | 3.79% | 7.96% | 7.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.65% | 0.38% | 6.23% | 9.49% | 11.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.60% | 0.19% | 3.68% | 6.89% | 8.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 2.25% | 3.05% | 6.34% | 5.62% |
| תשואת רווחים | 1.44% | 2.04% | 3.37% | 5.80% | 2.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.99 | 20.74 | 20.37 | 16.42 | 10.87 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 33.94 | 76.86 | 44.80 | 28.36 | 17.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.24 | 22.62 | 40.91 | 89.80 | 68.21 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 0.87 | 0.73 | 0.70 | 0.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.02 | 22.35 | 26.07 | 35.11 | 54.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.26 | 17.60 | 17.92 | 22.23 | 33.58 |
| ימי מלאי | 10.76 | 4.75 | 8.15 | 12.87 | 20.96 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 29.02 | 22.35 | 26.07 | 35.11 | 54.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 5.29 | 6.80 | 43.04 | -7.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.35 | 5.71 | 42.35 | -8.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.94 | 1.09 | 0.69 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.84 | 0.98 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.38 | 0.61 | 4.01 | -0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.34 | 6.22 | 62.22 | -10.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.05 | 1.29 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.28 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.34% | 1.76% | 11.63% | -1.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 70.21 | 48.97 | 29.70 | 17.23 | 35.29 |
| מכפיל מכירות | 2.64 | 2.54 | 2.17 | 2.33 | 3.66 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.36 | 1.12 | 1.37 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 297.52 | 56.75 | 8.60 | -71.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 76.14 | 47.63 | 8.46 | -77.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.29 | -1.99 | -0.61 | 0.83 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.36 | 1.12 | 1.37 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | -75.17 | 34.17 | 5.16 | 3.83 | 12.81 |
| שווי חברה | 9.94B | 7.27B | 3.78B | 3.91B | 14.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -73.70 | 34.17 | 5.16 | 3.83 | 12.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.15 | 0.64 | 0.63 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 135.22 | 16.67 | 2.33 | -42.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 34.60 | 13.99 | 2.29 | -45.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 220.35 | 276.68 | 282.05 | 265.17 | 248.78 |
| הון עצמי למניה | 246.27 | 296.39 | 288.17 | 265.28 | 248.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 0.49 | 0.40 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 155.11 | 158.70 | 149.44 | 156.35 | 168.54 |
| רווח נקי למניה | 5.85 | 8.23 | 10.91 | 21.13 | 17.48 |
| נטל מס | 0.45 | 0.50 | 0.65 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | -1.54 | 13.84 | 1.00 | 1.15 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.77 | 0.71 | 0.64 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.64 | 0.41 | 2.04 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY