CELSYS, Inc. (3663) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 2.16 | 2.56 | 4.84 | 5.44 |
| יחס מהיר | 1.95 | 2.12 | 2.49 | 4.78 | 5.38 |
| יחס מזומנים | 1.67 | 1.68 | 2.17 | 3.88 | 4.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.08 | 1.50 | 1.64 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.63B | 1.69B | 3.35B | 5.04B | 6.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.83 | 1.56 | 1.30 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 361.83 | 234.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 215.87 | 188.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | -1.12 | -1.92 | -2.61 | -2.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.27% | 61.26% | 55.35% | 48.31% | 55.12% |
| שיעור EBIT | 35.44% | 31.33% | 26.16% | 16.72% | 19.43% |
| שיעור EBITDA | 40.43% | 38.49% | 34.18% | 26.36% | 30.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.50% | 31.33% | 26.16% | 16.70% | 19.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.90% | 21.95% | 27.00% | 6.06% | 20.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.47% | 17.75% | 17.06% | 7.74% | 13.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.47% | 17.75% | 16.17% | 7.68% | 13.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.15% | 80.87% | 63.18% | 127.86% | 67.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.22% | 70.05% | 103.23% | 36.26% | 105.17% |
| תשואה על הנכסים | 25.10% | 21.25% | 16.60% | 7.33% | 10.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 47.07% | 38.79% | 25.83% | 9.51% | 12.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 61.07% | 54.18% | 36.12% | 18.98% | 16.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 45.89% | 43.82% | 21.63% | 18.98% | 11.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.88% | 25.36% | 18.97% | 8.35% | 12.04% |
| תשואת רווחים | 4.56% | 3.31% | 3.24% | 2.57% | 4.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.72 | 12.96 | 12.30 | 9.35 | 7.10 |
| מחזור זכאים | 27.62 | 27.98 | 22.32 | 32.09 | 25.95 |
| מחזור מלאי | 35.81 | 33.18 | 22.71 | 50.99 | 37.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 69.61 | 63.15 | 56.33 | 45.71 | 35.75 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.20 | 0.97 | 0.95 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.61 | 2.83 | 1.75 | 1.32 | 1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.77 | 26.12 | 29.40 | 34.83 | 46.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.79 | 28.17 | 29.68 | 39.05 | 51.38 |
| ימי מלאי | 10.19 | 11.00 | 16.07 | 7.16 | 9.63 |
| ימי אשראי מספקים | 13.21 | 13.05 | 16.35 | 11.37 | 14.07 |
| מחזור תפעולי | 34.98 | 39.17 | 45.76 | 46.21 | 61.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 88.20 | 85.96 | 118.04 | 69.11 | 44.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 86.12 | 83.93 | 116.87 | 44.43 | 14.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.08 | 2.03 | 1.17 | 24.68 | 29.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.64 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 2.37 | 4.59 | 2.12 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.40 | 42.40 | 100.74 | 2.80 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.28 | 0.45 | 0.29 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.03% | 5.03% | 8.54% | 6.18% | 2.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.08 | 30.20 | 30.90 | 38.94 | 22.46 |
| מכפיל מכירות | 4.93 | 5.36 | 5.27 | 3.01 | 3.12 |
| מכפיל הון | 9.33 | 11.71 | 7.98 | 3.70 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.87 | 19.87 | 11.71 | 16.18 | 46.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.40 | 19.40 | 11.59 | 10.40 | 15.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 1.22 | 0.22 | -1.02 | -1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.33 | 11.71 | 7.98 | 3.70 | 2.86 |
| מכפיל שווי חברה | 10.90 | 12.81 | 13.50 | 8.83 | 7.23 |
| שווי חברה | 45.35B | 46.68B | 37.87B | 18.83B | 16.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.90 | 12.81 | 13.50 | 8.83 | 7.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.41 | 4.93 | 4.62 | 2.33 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.76 | 18.27 | 10.25 | 12.49 | 33.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.34 | 17.84 | 10.14 | 8.03 | 10.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 133.56 | 100.31 | 138.08 | 165.31 | 192.76 |
| הון עצמי למניה | 183.34 | 142.40 | 171.36 | 194.17 | 234.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.19 | 0.40 | -0.27 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 347.11 | 311.21 | 259.46 | 238.51 | 214.75 |
| רווח נקי למניה | 78.00 | 55.24 | 44.27 | 18.47 | 29.83 |
| נטל מס | 0.75 | 0.81 | 0.63 | 1.28 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.70 | 1.03 | 0.36 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 1.56 | 2.67 | 3.75 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY