דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CELSYS, Inc. (3663) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.62B3.73B2.34B1.55B1.97B
רווח נקי1.68B1.40B626.00M1.54B1.63B
פחת והפחתות677.50M657.90M781.76M851.93M705.93M
מס הכנסה נדחה000-734.38M-615.68M
תגמול מבוסס מניות06.22M6.57M51.04M21.27M
שינוי בהון החוזר37.37M583.22M367.52M34.59M132.72M
יתרת לקוחות-6.18M-20.32M-112.50M25.19M81.76M
מלאי50.73M-79.31M-3.12M-32.93M-27.78M
יתרת ספקים-32.96M33.79M305.00K9.05M14.14M
הון חוזר אחר25.77M649.06M482.83M33.28M64.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן220.20M1.09B562.77M-196.25M102.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-901.51M-1.65B-1.47B-1.03B-473.51M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-926.29M-37.06M-837.36M-1.05B-765.46M
רכישות, נטו-10.06M-24.43M-603.21M0299.92M
רכישת השקעות-3.60M-919.53M-33.59M-2.40M-3.60M
מכירת השקעות / פירעון השקעות40.44M0-1.00K0-665.27M
פעילויות השקעה אחרות-2.00M-664.94M157.00K16.62M660.91M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.02B-2.30B-2.12B490.54M1.28B
פירעון חוב000-608.00K-912.00K
הנפקת מניות רגילות19.96M001.59B1.55B
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.00B-1.50B-2.00B-1.00B-182.81M
דיבידנדים ששולמו-1.04B-776.25M-266.60M-102.66M-81.56M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-24.43M143.67M-2.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.09B5.35B5.56B6.74B5.69B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים46.51M-1.00K69.00M45.31M15.18M
שינוי נטו במזומנים-1.26B-213.72M-1.18B1.05B2.80B
מזומנים בתחילת התקופה5.35B5.56B6.74B5.69B2.90B
מזומנים בסוף התקופה4.09B5.35B5.56B6.74B5.69B
תזרים מזומנים חופשי2.55B3.70B1.51B501.49M1.21B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.62B3.73B2.34B1.55B1.97B
הוצאות הוניות-61.70M-37.06M-837.36M-1.05B-765.46M

הנתונים מוצגים ב-JPY

CELSYS, Inc. - תזרים מזומנים