Morpho, Inc. (3653) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.72 | 6.95 | 6.06 | 6.54 | 7.94 |
| יחס מהיר | 5.60 | 6.91 | 6.06 | 6.48 | 7.92 |
| יחס מזומנים | 4.10 | 5.40 | 4.82 | 5.33 | 6.76 |
| יחס כושר פירעון | -1.32 | 0.01 | 0.53 | -0.48 | -1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.34 | -0.53 | -0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.77 | 14.29 | -18.85 | -32.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.96B | 2.72B | 3.07B | 2.77B | 3.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -765.18 | 0.85 | 20.88 | -18.00 | -38.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -978.36 | 47.22 | 188.89 | -338.44 | -466.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.88 | 2.18 | 4.79 | 7.21 | 2.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.61 | -15.80 | -8.91 | 11.81 | 6.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.65% | 54.88% | 57.56% | 56.94% | 47.67% |
| שיעור EBIT | -14.73% | 2.23% | 9.04% | -10.80% | -30.14% |
| שיעור EBITDA | -10.49% | 4.74% | 9.90% | -9.51% | -23.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.39% | 1.36% | 7.79% | -10.25% | -29.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.80% | 2.20% | 9.00% | -10.84% | -30.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.12% | -2.31% | 9.13% | -12.60% | -33.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.14% | -2.31% | 9.13% | -12.59% | -33.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.73% | -104.75% | 101.46% | 116.24% | 110.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.22% | 161.53% | 115.59% | 105.68% | 102.50% |
| תשואה על הנכסים | -23.97% | -1.87% | 7.07% | -8.10% | -17.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.60% | -2.14% | 8.28% | -9.53% | -19.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.35% | 1.25% | 7.04% | -7.64% | -17.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.35% | -1.30% | 7.01% | -7.61% | -17.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.66% | -2.02% | 7.34% | -8.12% | -16.31% |
| תשואת רווחים | -17.16% | -1.58% | 3.58% | -4.91% | -14.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 5.69 | 4.98 | 4.61 | 4.12 |
| מחזור זכאים | 9.30 | 7.15 | 7.81 | 10.77 | 8.23 |
| מחזור מלאי | 31.36 | 83.38 | 920.50 | 30.58 | 103.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 64.03 | 50.70 | 67.05 | 45.83 | 78.22 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.81 | 0.77 | 0.64 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.15 | 1.12 | 0.80 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.52 | 17.50 | 26.94 | 57.18 | 47.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.14 | 64.19 | 73.28 | 79.12 | 88.66 |
| ימי מלאי | 11.64 | 4.38 | 0.40 | 11.93 | 3.53 |
| ימי אשראי מספקים | 39.26 | 51.07 | 46.74 | 33.87 | 44.34 |
| מחזור תפעולי | 75.78 | 68.57 | 73.67 | 91.05 | 92.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.72 | 2.68 | 40.27 | -52.18 | -80.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.17 | -7.06 | 12.77 | -71.21 | -92.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.89 | 9.74 | 27.49 | 19.03 | 12.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.63 | -2.63 | 0.32 | 1.36 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | 0.28 | 1.46 | -2.74 | -6.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | 0.28 | 1.46 | -2.74 | -6.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.34 | 8.90 | -7.38 | -32.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.11 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.82% | -0.75% | 0.78% | -5.97% | -10.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.89 | -63.38 | 27.90 | -20.37 | -6.91 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.46 | 2.55 | 2.57 | 2.31 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.36 | 2.31 | 1.94 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -121.50 | -132.87 | 127.99 | -16.74 | -9.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 319.82 | 349.76 | 40.60 | -22.85 | -11.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.51 | -0.14 | 0.37 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.36 | 2.31 | 1.94 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | -8.90 | 15.10 | 16.82 | -15.17 | -3.32 |
| שווי חברה | 2.76B | 2.40B | 5.50B | 3.44B | 1.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.90 | 15.10 | 16.82 | -15.17 | -3.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.72 | 1.67 | 1.44 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -74.49 | -64.91 | 83.67 | -9.41 | -3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.09 | 170.88 | 26.54 | -12.85 | -3.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 487.85 | 633.87 | 677.54 | 611.48 | 567.02 |
| הון עצמי למניה | 528.76 | 690.47 | 707.62 | 613.93 | 661.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | 2.05 | -0.01 | -0.16 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 572.42 | 640.87 | 641.56 | 464.68 | 388.53 |
| רווח נקי למניה | -149.49 | -14.80 | 58.60 | -58.53 | -130.04 |
| נטל מס | 1.10 | -1.05 | 1.01 | 1.16 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.62 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.16 | 0.11 | 0.19 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.54 | 0.38 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.18 | 0.70 | 1.04 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY