Morpho, Inc. (3653) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.06M | 207.18M | -267.62M | -415.53M | -653.58M |
| רווח נקי | -77.57M | 297.15M | -258.24M | -603.12M | -793.00M |
| פחת והפחתות | 84.12M | 28.38M | 30.89M | 128.45M | 131.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 726.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -74.71M | -37.24M | -63.26M | 49.34M | -46.40M |
| יתרת לקוחות | 59.93M | -69.83M | -19.00M | -41.86M | -136.83M |
| מלאי | -16.66M | 32.03M | -23.44M | 1.14M | -3.70M |
| יתרת ספקים | 11.42M | 79.17M | -33.39M | 12.59M | 67.74M |
| הון חוזר אחר | -129.40M | -78.62M | 12.57M | 77.48M | 26.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.23M | -81.83M | 22.99M | 9.80M | 54.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -413.32M | -140.72M | -92.50M | 161.38M | -175.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -240.16M | -12.54M | -97.60M | -62.25M | -41.21M |
| רכישות, נטו | 1.63M | 0 | 0 | 0 | -64.22M |
| רכישת השקעות | -160.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.85M | -128.18M | 5.11M | 223.63M | -102.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.22M | 131.83M | -16.21M | -176.43M | -257.00M |
| פירעון חוב | -9.50M | -14.52M | -16.21M | -14.27M | -10.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 329.00K | 146.43M | 0 | 0 | 19.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -52.00K | -69.00K | 0 | -162.16M | -198.24M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | -67.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.53B | 2.94B | 2.71B | 3.06B | 3.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.96M | 25.11M | 28.82M | 98.86M | 40.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -410.45M | 223.40M | -347.50M | -331.73M | -1.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.94B | 2.71B | 3.06B | 3.39B | 4.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.53B | 2.94B | 2.71B | 3.06B | 3.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.01M | 65.73M | -365.22M | -477.78M | -694.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.06M | 207.18M | -267.62M | -415.53M | -653.58M |
| הוצאות הוניות | -51.07M | -141.45M | -97.60M | -62.25M | -41.21M |
הנתונים מוצגים ב-JPY