Medical Net,Inc. (3645) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.64 | 1.53 | 1.75 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.48 | 1.37 | 1.62 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.89 | 0.75 | 0.94 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | -0.04 | 0.07 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.09 | -0.09 | 0.19 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04B | 1.10B | 646.39M | 777.32M | 921.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.54 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.29 | 2.38 | 2.09 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.94 | 11.66 | 8.16 | 46.45 | 125.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.58 | 0.44 | 0.31 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 154.66 | 156.55 | 142.20 | 114.52 | 88.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.53 | -2.02 | -1.16 | -2.34 | -2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.55% | 29.60% | 32.28% | 35.05% | 39.57% |
| שיעור EBIT | 2.16% | 2.77% | 1.55% | 3.04% | 5.64% |
| שיעור EBITDA | 3.32% | 3.93% | 2.81% | 4.06% | 7.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.16% | 2.77% | 1.55% | 5.68% | 8.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.55% | 3.86% | 0.41% | 2.91% | 5.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.09% | 2.04% | -1.12% | 0.11% | 2.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.43% | 2.43% | -0.62% | 0.50% | 2.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.51% | 53.01% | -270.55% | 3.89% | 46.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.28% | 139.26% | 26.72% | 51.31% | 66.05% |
| תשואה על הנכסים | 1.67% | 3.01% | -1.67% | 0.15% | 3.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.72% | 6.90% | -3.97% | 0.31% | 6.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.31% | 7.83% | 4.39% | 12.60% | 18.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.36% | 3.32% | -4.59% | 1.71% | 6.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.83% | 3.31% | -1.87% | 0.17% | 3.67% |
| תשואת רווחים | 3.42% | 5.56% | -2.41% | 0.18% | 3.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.59 | 6.42 | 6.87 | 6.30 | 6.67 |
| מחזור זכאים | 12.03 | 11.90 | 10.05 | 7.82 | 8.42 |
| מחזור מלאי | 14.72 | 13.01 | 12.91 | 16.53 | 21.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 62.12 | 58.58 | 45.59 | 41.83 | 40.39 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.47 | 1.49 | 1.32 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.89 | 5.52 | 5.42 | 4.70 | 5.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.53 | 54.25 | 45.08 | 33.35 | 28.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.07 | 56.86 | 53.10 | 57.95 | 54.70 |
| ימי מלאי | 24.80 | 28.06 | 28.28 | 22.08 | 16.64 |
| ימי אשראי מספקים | 30.34 | 30.67 | 36.30 | 46.68 | 43.34 |
| מחזור תפעולי | 72.87 | 84.92 | 81.38 | 80.03 | 71.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.74 | 10.76 | -9.06 | 13.22 | 47.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.73 | 9.74 | -23.80 | 9.59 | 45.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.01 | 1.01 | 14.74 | 3.63 | 2.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 2.63 | 0.73 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.74 | 2.74 | -0.51 | 2.16 | 7.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.62 | 10.62 | -0.61 | 3.65 | 20.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | -0.06 | 0.12 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.17% | 3.62% | -7.51% | 2.61% | 11.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.55 | 17.98 | -41.49 | 558.59 | 30.31 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.37 | 0.47 | 0.63 | 0.78 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.24 | 1.65 | 1.75 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.96 | 27.61 | -13.32 | 38.35 | 8.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.60 | 25.01 | -34.99 | 27.83 | 8.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.06 | 0.03 | -5.89 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.24 | 1.65 | 1.75 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 7.09 | 7.34 | 15.39 | 13.27 | 8.85 |
| שווי חברה | 1.58B | 1.94B | 2.63B | 2.83B | 2.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.09 | 7.34 | 15.39 | 13.27 | 8.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.29 | 0.43 | 0.54 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.66 | 21.64 | -12.38 | 32.61 | 6.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.00 | 19.61 | -32.53 | 23.66 | 6.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 174.15 | 179.33 | 150.23 | 162.69 | 181.13 |
| הון עצמי למניה | 208.75 | 216.97 | 192.26 | 210.85 | 213.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.37 | 2.49 | 0.83 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 730.66 | 732.02 | 680.32 | 580.64 | 502.28 |
| רווח נקי למניה | 7.93 | 14.96 | -7.64 | 0.66 | 12.97 |
| נטל מס | 0.43 | 0.53 | -2.71 | 0.04 | 0.46 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.39 | 0.27 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.72 | 1.19 | 20.07 | 3.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY