Medical Net,Inc. (3645) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.84M | -80.86M | 119.59M | 429.13M | 342.55M |
| רווח נקי | 137.50M | -68.15M | 5.96M | 116.18M | 380.10M |
| פחת והפחתות | 77.90M | 76.60M | 53.82M | 62.07M | 35.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -95.33M | 163.74M | -63.82M | 139.87M | 27.11M |
| יתרת לקוחות | -83.59M | -62.81M | -115.95M | -30.66M | -44.83M |
| מלאי | -38.08M | -95.16M | -72.45M | 5.03M | -28.78M |
| יתרת ספקים | -16.50M | -68.38M | 85.09M | 63.12M | 10.63M |
| הון חוזר אחר | 42.85M | 390.09M | 39.49M | 102.37M | 90.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.23M | -253.04M | 123.63M | 111.02M | -99.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 87.46M | -259.73M | -285.41M | -62.37M | -355.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.30M | -131.54M | -32.80M | -20.63M | -2.17M |
| רכישות, נטו | 2.39M | -52.19M | -218.44M | 3.78M | -340.57M |
| רכישת השקעות | -9.05M | -61.58M | -14.16M | -40.05M | -54.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 116.58M | 12.22M | 0 | 0 | 40.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.15M | -26.63M | -20.00M | -5.47M | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 290.62M | 219.18M | 144.11M | -17.90M | 282.17M |
| פירעון חוב | 162.23M | 346.02M | 172.80M | 17.04M | 315.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 155.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -99.98M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.75M | -26.84M | -22.50M | -35.18M | -34.23M |
| פעילויות מימון אחרות | 23.00K | -25.00K | -6.19M | 239.00K | 986.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 1.40B | 1.51B | 1.51B | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 75.76M | 17.40M | 16.07M | 35.69M | -9.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 552.68M | -104.01M | -5.64M | 384.56M | 260.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.40B | 1.51B | 1.51B | 1.13B | 868.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 1.40B | 1.51B | 1.51B | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 89.54M | -212.40M | 86.79M | 408.50M | 340.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.84M | -80.86M | 119.59M | 429.13M | 342.55M |
| הוצאות הוניות | -9.30M | -131.54M | -32.80M | -20.63M | -2.17M |
הנתונים מוצגים ב-JPY