Sockets Inc. (3634) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.56M | -151.77M | -14.86M | -44.79M | -14.06M |
| רווח נקי | 86.59M | -139.13M | -97.97M | -26.89M | -147.95M |
| פחת והפחתות | 4.36M | 109.00K | 143.00K | 2.31M | 18.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.51M | 8.81M | 8.74M |
| שינוי בהון החוזר | 59.33M | -21.36M | 63.71M | -23.81M | 59.91M |
| יתרת לקוחות | 41.21M | -26.51M | 18.87M | -46.12M | 64.57M |
| מלאי | -1.87M | 265.00K | 39.00K | -305.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -8.55M | -4.35M | 14.72M | -7.71M | 3.04M |
| הון חוזר אחר | 28.54M | 9.24M | 30.08M | 30.32M | -7.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.72M | 8.61M | 16.75M | -5.21M | 46.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.01M | -54.59M | -21.63M | -13.40M | 15.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.26M | -10.11M | -866.00K | -10.80M | -9.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -20.10M | 0 | -10.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.66M | 1.09M | 0 | 0 | 35.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 64.61M | -45.57M | -661.00K | -2.60M | 28.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.35M | -7.33M | -7.42M | -7.36M | -7.33M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.99M | -1.00K | -88.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.35M | -7.33M | -7.33M | -7.36M | -7.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 600.19M | 464.97M | 678.66M | 722.56M | 788.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 135.23M | -213.69M | -43.90M | -65.55M | -5.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 464.97M | 678.66M | 722.56M | 788.11M | 793.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 600.19M | 464.97M | 678.66M | 722.56M | 788.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 87.42M | -151.98M | -15.73M | -55.59M | -23.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.56M | -151.77M | -14.86M | -44.79M | -14.06M |
| הוצאות הוניות | -34.15M | -204.00K | -866.00K | -10.80M | -9.82M |
הנתונים מוצגים ב-JPY