Sockets Inc. (3634) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.09 | 4.98 | 4.88 | 5.67 | 7.45 |
| יחס מהיר | 6.09 | 4.97 | 4.88 | 5.67 | 7.45 |
| יחס מזומנים | 4.61 | 3.80 | 3.26 | 4.35 | 5.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.32 | -0.53 | -0.38 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | -1.06 | -0.10 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 499.53M | 498.51M | 434.27M | 620.65M | 725.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.46 | 1.48 | 1.38 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.77 | -10.27 | 3.36 | 8.57 | 25.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.31% | 49.68% | 45.77% | 46.01% | 50.90% |
| שיעור EBIT | 7.43% | 5.10% | -13.33% | -7.78% | -3.03% |
| שיעור EBITDA | 7.94% | 5.51% | -13.32% | -7.77% | -2.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.00% | 5.10% | -7.75% | -7.78% | -3.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.50% | 5.94% | -13.33% | -9.62% | -2.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.14% | 8.17% | -13.38% | -9.84% | -2.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.14% | 8.17% | -13.38% | -9.84% | -2.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.85% | 137.42% | 100.38% | 102.34% | 109.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.12% | 116.48% | 172.02% | 123.57% | 81.66% |
| תשואה על הנכסים | 11.13% | 9.54% | -17.08% | -10.33% | -2.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.38% | 13.97% | -25.19% | -14.20% | -3.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.94% | 7.21% | -11.99% | -9.73% | -3.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.94% | 7.21% | -11.99% | -9.73% | -3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.16% | 9.57% | -17.08% | -10.33% | -1.84% |
| תשואת רווחים | 6.73% | 5.29% | -10.16% | -3.81% | -1.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.68 | 6.47 | 5.07 | 5.65 | 4.99 |
| מחזור זכאים | 16.84 | 18.46 | 15.06 | 13.16 | 18.02 |
| מחזור מלאי | 1,680.84 | 286.06 | 0 | 2,075.80 | 1,601.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.20 | 34.14 | 0 | 13.93 | 13.42 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.17 | 1.28 | 1.05 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.79 | 1.62 | 1.31 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.22 | 37.95 | 47.78 | 37.04 | 53.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.68 | 56.45 | 72.03 | 64.61 | 73.11 |
| ימי מלאי | 0.22 | 1.28 | 0 | 0.18 | 0.23 |
| ימי אשראי מספקים | 21.67 | 19.78 | 24.24 | 27.74 | 20.25 |
| מחזור תפעולי | 54.89 | 57.73 | 72.03 | 64.79 | 73.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 49.64 | -61.87 | -6.06 | -18.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 35.70 | -61.96 | -6.41 | -22.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 13.94 | 0.08 | 0.35 | 4.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 1.00 | 1.06 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.93 | -20.16 | -1.81 | -2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.56 | -743.98 | -17.16 | -4.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | -0.15 | -0.01 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.34% | -11.10% | -0.60% | -2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.89 | 18.92 | -9.84 | -26.28 | -96.61 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.55 | 1.32 | 2.59 | 2.61 |
| מכפיל הון | 2.34 | 2.64 | 2.48 | 3.73 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.74 | -9.01 | -167.53 | -46.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.48 | -9.02 | -177.29 | -58.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.12 | -0.25 | -0.10 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 2.64 | 2.48 | 3.73 | 3.20 |
| מכפיל שווי חברה | 10.33 | 17.76 | -6.53 | -24.71 | -67.41 |
| שווי חברה | 872.17M | 1.04B | 903.81M | 1.96B | 1.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.33 | 17.76 | -6.53 | -24.71 | -67.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.98 | 0.87 | 1.92 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.88 | -5.95 | -124.37 | -33.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.54 | -5.96 | -131.62 | -41.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 252.02 | 251.95 | 225.13 | 287.83 | 331.45 |
| הון עצמי למניה | 252.95 | 253.12 | 225.13 | 287.83 | 331.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -0.37 | -0.00 | -0.02 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 435.23 | 432.89 | 423.91 | 415.33 | 405.47 |
| רווח נקי למניה | 39.76 | 35.36 | -56.72 | -40.87 | -10.96 |
| נטל מס | 1.22 | 1.37 | 1.00 | 1.02 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.16 | 1.00 | 1.24 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.40 | 0.47 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.40 | 1.09 | 0.15 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY