WACOAL HOLDINGS (3591) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 2.65 | 2.00 | 2.28 | 2.41 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.52 | 0.99 | 1.26 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.98 | 0.47 | 0.68 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.30 | 0.24 | 0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 1.22 | 0.41 | 1.57 | 1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.85B | 39.74B | 22.68B | 33.25B | 33.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.39 | 1.42 | 1.39 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 3.27 | 1.53 | 0.35 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.68 | -0.59 | -5.59 | 10.70 | 5.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 506.95 | 500.35 | 509.55 | 368.55 | 354.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -0.63 | 0.19 | -4.22 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.34% | 57.27% | 50.18% | 55.60% | 56.42% |
| שיעור EBIT | 0.96% | 11.92% | 3.62% | -4.70% | -1.36% |
| שיעור EBITDA | 7.28% | 18.43% | 10.42% | 1.63% | 5.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.71% | -0.27% | -1.95% | 1.87% | 2.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.24% | 11.46% | 3.27% | -4.43% | -0.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.58% | 7.65% | 4.02% | -4.61% | -0.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.46% | 7.55% | 3.90% | -4.67% | -0.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.62% | 66.78% | 122.76% | 104.13% | 234.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -175.26% | -4,263.12% | -167.59% | -236.18% | -17.04% |
| תשואה על הנכסים | 0.35% | 4.49% | 2.57% | -2.94% | -0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.49% | 6.26% | 3.64% | -4.07% | -0.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.49% | -0.19% | -1.53% | 1.43% | 1.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.17% | -0.12% | -1.42% | 1.37% | 1.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.39% | 4.94% | 2.85% | -3.19% | -0.64% |
| תשואת רווחים | 0.56% | 6.61% | 2.55% | -4.14% | -1.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.24 | 9.83 | 10.33 | 8.46 | 9.33 |
| מחזור זכאים | 5.83 | 5.91 | 5.49 | 4.78 | 7.42 |
| מחזור מלאי | 1.43 | 1.43 | 1.73 | 1.66 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.75 | 3.63 | 3.15 | 3.29 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 2.76 | 3.08 | 3.00 | 3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 231.61 | 229.91 | 180.46 | 186.24 | 228.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.49 | 37.12 | 35.34 | 43.17 | 39.12 |
| ימי מלאי | 254.74 | 254.59 | 211.59 | 219.51 | 238.57 |
| ימי אשראי מספקים | 62.62 | 61.79 | 66.47 | 76.43 | 49.17 |
| מחזור תפעולי | 294.23 | 291.70 | 246.92 | 262.67 | 277.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 77.96 | 166.39 | 91.68 | 198.44 | 122.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 25.16 | 100.12 | 45.34 | 139.02 | 38.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 52.80 | 66.27 | 46.34 | 59.42 | 84.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.60 | 0.49 | 0.70 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.99 | 0.62 | 1.32 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.48 | 2.51 | 1.98 | 3.34 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.34 | 0.18 | 0.55 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.69% | 2.53% | 0.89% | 3.79% | 1.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 163.51 | 15.12 | 39.28 | -24.17 | -90.62 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.16 | 1.58 | 1.11 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.95 | 1.43 | 0.98 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 144.77 | 39.52 | 112.33 | 26.38 | 65.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.73 | 23.78 | 55.55 | 18.48 | 20.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.75 | 0.15 | -0.21 | -0.05 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.95 | 1.43 | 0.98 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 13.51 | 5.65 | 15.33 | 63.97 | 14.54 |
| שווי חברה | 173.87B | 178.62B | 277.83B | 195.74B | 142.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.60 | 5.65 | 15.33 | 63.97 | 14.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.04 | 1.60 | 1.05 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 139.76 | 35.57 | 113.77 | 24.75 | 62.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.10 | 21.40 | 56.26 | 17.34 | 19.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,738.63 | 3,705.96 | 3,112.83 | 3,364.74 | 3,072.47 |
| הון עצמי למניה | 4,304.29 | 4,178.67 | 3,561.50 | 3,722.96 | 3,507.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.63 | 0.34 | -0.19 | -0.05 | -1.29 |
| הכנסות למניה | 3,548.43 | 3,419.33 | 3,228.73 | 3,290.24 | 3,152.24 |
| רווח נקי למניה | 20.51 | 261.65 | 129.76 | -151.71 | -27.45 |
| נטל מס | 0.47 | 0.67 | 1.23 | 1.04 | 2.35 |
| נטל ריבית | 1.30 | 0.96 | 0.90 | 0.94 | 0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.52 | 0.52 | 0.29 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.80 | 0.64 | 0.71 | -1.31 | -4.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY