ניתוח באמצעות AI של WACOAL HOLDINGS (3591)
WACOAL HOLDINGS (3591)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,632.00(▼15.73% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון נתמך על ידי מאזן שמרני עם מינוף נמוך, אך מושפע לשלילה מרווחיות מוחלשת ב-12 החודשים האחרונים ומתזרים מזומנים חופשי שהידרדר. גם האינדיקטורים הטכניים מוסיפים לחץ נוסף, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, והערכת השווי מהווה מגבלה מרכזית בשל מכפיל רווח גבוה מאוד, למרות תשואת דיבידנד מתונה בלבד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת WACOAL HOLDINGS (3591)
- שווי שוק
- ¥186.27B
- תשואת דיבידנד
- 2.23%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 131.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- 159.7
- בטא (שנתי)
- 0.42
- צמיחת הכנסות
- 1.78%
- צמיחת רווח למניה
- -93.82%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 14,784
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ואקואל הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת ביגוד — ובפרט הלבשה תחתונה לנשים, כגון חזיות, מחטבים/פריטי בסיס והלבשה תחתונה — ומוצרים נלווים, באמצעות החברות הבנות המאוחדות שלה. ההכנסות נובעות מ-(1) מכירות מקומיות ביפן באמצעות ערוצי סיטונאות וקמעונאות, הכוללים בדרך כלל חנויות כלבו ושותפים קמעונאיים נוספים, ו-(2) מכירות בינלאומיות באמצעות חברות בנות מעבר לים ורשתות הפצה. הרווחים של החברה מונעים מפיתוח מוצרים ובניית מותג, ייצור/רכש וניהול מלאי, וכן מהיקף ההפצה הקמעונאית/הסיטונאית שלה; הרווחיות תלויה בתמהיל שבין מכירות ישירות לצרכן לבין מכירות סיטונאיות, בתמחור ובמבצעים, ובבקרת עלויות לאורך הייצור והלוגיסטיקה. שותפויות מהותיות ספציפיות, הסדרי רישוי או מקורות הכנסה אחרים שאינם בליבת הפעילות: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ואקואל הולדינגס מציגה מאזן יציב עם מינוף נמוך, שמפחית את הסיכון הפיננסי, אך התמונה התפעולית מעורבת: צמיחת ההכנסות מתונה ושיעורי הרווחיות הגולמית בריאים, אך הרווחים הפכו לתנודתיים, והרווחיות ויצירת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים נחלשו באופן מהותי לעומת התוצאות השנתיות האחרונות. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נראה יציב מבחינת כושר הפירעון, אך הגורם המרכזי שעשוי לשנות את התמונה הוא חזרה לרווחים עקביים יותר ולהמרת מזומנים חזקה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
3569
2685
3002
36083591
3529מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026