WACOAL HOLDINGS (3591) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.35B | 4.94B | 11.29B | 7.33B | 16.62B |
| רווח נקי | 13.12B | 6.98B | -8.63B | -1.64B | 1.73B |
| פחת והפחתות | 11.17B | 11.82B | 11.86B | 12.36B | 10.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.00M |
| שינוי בהון החוזר | -2.62B | 263.00M | 3.69B | -8.96B | 140.00M |
| יתרת לקוחות | -148.00M | 4.82B | -990.00M | 1.05B | -1.04B |
| מלאי | 1.28B | 1.03B | 6.57B | -6.69B | -644.00M |
| יתרת ספקים | -2.93B | -1.84B | -778.00M | 480.00M | 1.50B |
| הון חוזר אחר | -813.00M | -3.73B | -1.11B | -3.80B | 320.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.33B | -14.13B | 4.36B | 5.57B | 4.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 36.10B | 9.38B | 14.13B | 4.31B | -2.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.13B | -3.88B | -3.38B | -5.05B | -9.79B |
| רכישות, נטו | 27.13B | 5.16B | 688.00M | 4.87B | 2.91B |
| רכישת השקעות | -9.15B | -1.93B | -1.33B | -313.00M | -365.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.97B | 9.94B | 17.92B | 4.66B | 3.94B |
| פעילויות השקעה אחרות | 278.00M | 89.00M | 228.00M | 134.00M | 376.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.15B | -22.93B | -20.29B | -22.94B | -41.12B |
| פירעון חוב | -2.86B | 5.38B | 678.00M | -3.88B | -30.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.47B | -17.01B | -10.00B | -8.04B | -2.09B |
| דיבידנדים ששולמו | -5.07B | -5.46B | -5.17B | -4.24B | -2.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.75B | -5.83B | -5.80B | -6.79B | -6.04B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.17B | 23.31B | 33.02B | 26.77B | 37.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.56B | -1.11B | 1.12B | 860.00M | 1.09B |
| שינוי נטו במזומנים | 20.86B | -9.71B | 6.25B | -10.45B | -26.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.31B | 33.02B | 26.77B | 37.22B | 63.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.17B | 23.31B | 33.02B | 26.77B | 37.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.02B | 2.44B | 9.48B | 4.46B | 10.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.35B | 4.94B | 11.29B | 7.33B | 16.62B |
| הוצאות הוניות | -3.32B | -2.50B | -1.82B | -2.88B | -6.62B |
הנתונים מוצגים ב-JPY