KOMATSU MATERE Co., Ltd. (3580) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.97 | 2.78 | 2.82 | 2.98 | 3.10 |
| יחס מהיר | 2.28 | 2.22 | 2.32 | 2.37 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.09 | 1.03 | 1.07 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.52 | 0.37 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 34.99 | 124.52 | 90.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.04B | 11.59B | 11.63B | 13.06B | 12.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.31 | 1.36 | 1.32 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 765.50 | 0 | 30.68 | 116.68 | 109.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 644.00 | 0 | 708.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.11 | 0 | 9.51 | 1.02 | 1.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.93 | -2.24 | -1.75 | -2.53 | -3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.13% | 22.58% | 21.15% | 19.79% | 18.60% |
| שיעור EBIT | 5.83% | 5.96% | 9.67% | 6.83% | 4.18% |
| שיעור EBITDA | 9.93% | 9.90% | 13.06% | 9.74% | 7.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.27% | 6.00% | 5.37% | 5.06% | 4.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.46% | 5.96% | 9.66% | 6.83% | 4.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.98% | 3.61% | 7.42% | 5.03% | 3.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.98% | 3.61% | 7.47% | 5.04% | 3.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.58% | 60.57% | 76.81% | 73.63% | 75.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.07% | 99.36% | 179.85% | 134.86% | 92.40% |
| תשואה על הנכסים | 3.21% | 2.89% | 5.44% | 3.69% | 2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.16% | 3.78% | 7.42% | 4.87% | 3.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.91% | 5.74% | 4.74% | 4.47% | 4.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.64% | 3.48% | 3.65% | 3.29% | 3.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.39% | 3.03% | 5.63% | 3.76% | 2.39% |
| תשואת רווחים | 6.38% | 5.00% | 9.34% | 6.01% | 4.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 5.18 | 5.15 | 4.69 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 7.64 | 6.71 | 5.66 | 5.83 | 5.27 |
| מחזור מלאי | 6.18 | 6.72 | 6.79 | 5.77 | 5.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.30 | 4.35 | 4.94 | 4.96 | 5.31 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.80 | 0.73 | 0.73 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.76 | 2.61 | 2.37 | 2.20 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.24 | 70.39 | 60.18 | 78.52 | 74.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.02 | 70.43 | 70.94 | 77.88 | 77.29 |
| ימי מלאי | 59.02 | 54.31 | 53.75 | 63.28 | 66.06 |
| ימי אשראי מספקים | 47.80 | 54.36 | 64.51 | 62.63 | 69.21 |
| מחזור תפעולי | 123.04 | 124.74 | 124.68 | 141.15 | 143.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 45.14 | 119.91 | 77.75 | 45.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -43.31 | 39.70 | 33.44 | 18.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 88.45 | 80.20 | 44.31 | 26.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.96 | 0.33 | 0.43 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.39 | 1.17 | 1.17 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.51 | 1.50 | 1.75 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 12.71 | 75.93 | 43.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.62% | 5.05% | 4.37% | 2.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.81 | 20.03 | 10.71 | 16.64 | 24.81 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.72 | 0.79 | 0.84 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.80 | 19.80 | 22.90 | 36.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.08 | 6.56 | 9.85 | 15.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.42 | 0.18 | 0.25 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 4.31 | 5.06 | 4.33 | 6.06 | 7.18 |
| שווי חברה | 17.59B | 20.81B | 22.37B | 21.64B | 18.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.31 | 5.06 | 4.33 | 6.06 | 7.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.59 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.33 | 14.09 | 16.16 | 24.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.83 | 4.67 | 6.95 | 10.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 986.38 | 962.06 | 948.19 | 923.25 | 876.16 |
| הון עצמי למניה | 1,054.19 | 1,019.93 | 989.64 | 944.30 | 890.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.39 | 0.23 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,085.48 | 1,066.53 | 988.82 | 915.90 | 882.68 |
| רווח נקי למניה | 43.18 | 38.52 | 73.40 | 46.03 | 27.85 |
| נטל מס | 0.62 | 0.61 | 0.77 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.17 | 1.63 | 1.69 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY