KOMATSU MATERE Co., Ltd. (3580) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76B | 4.79B | 3.11B | 1.82B | 1.39B |
| רווח נקי | 1.50B | 2.93B | 1.84B | 1.12B | 2.18B |
| פחת והפחתות | 1.64B | 1.34B | 1.07B | 1.07B | 1.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.64B | 1.82B | -400.00M | 313.00M | -1.36B |
| יתרת לקוחות | -322.00M | 270.00M | -308.00M | -113.00M | -903.00M |
| מלאי | -193.00M | 580.00M | 129.00M | -403.00M | -912.00M |
| יתרת ספקים | -724.00M | 416.00M | -428.00M | 470.00M | 1.05B |
| הון חוזר אחר | -400.00M | 558.00M | 207.00M | 359.00M | -597.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 260.00M | -1.30B | 601.00M | -683.00M | -531.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 790.00M | -5.69B | -228.00M | -214.00M | 157.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.45B | -3.21B | -1.77B | -1.06B | -635.00M |
| רכישות, נטו | 2.00M | 1.11B | 31.00M | 467.00M | 10.00M |
| רכישת השקעות | -3.71B | -9.74B | -2.00B | -1.00B | -1.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.01B | 6.30B | 3.60B | 1.40B | 2.52B |
| פעילויות השקעה אחרות | -65.00M | -157.00M | -83.00M | -17.00M | -434.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.76B | -1.35B | -906.00M | -1.81B | -2.40B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 49.00M | 0 | 0 | 50.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.28B | -433.00M | 0 | -979.00M | -1.77B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.07B | -884.00M | -883.00M | -808.00M | -675.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -412.00M | -79.00M | -23.00M | -21.00M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.23B | 9.43B | 11.57B | 9.46B | 9.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00M | 112.00M | 129.00M | 89.00M | 476.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -197.00M | -2.14B | 2.11B | -115.00M | -383.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.43B | 11.57B | 9.46B | 9.57B | 9.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.23B | 9.43B | 11.57B | 9.46B | 9.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.69B | 1.59B | 1.34B | 755.00M | 750.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76B | 4.79B | 3.11B | 1.82B | 1.39B |
| הוצאות הוניות | -3.45B | -3.21B | -1.77B | -1.06B | -635.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY