Tokai Senko K.K. (3577) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.19 | 1.92 | 1.81 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.80 | 1.59 | 1.50 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.03 | 0.83 | 0.73 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.80 | 0.93 | 0.44 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 301.99M | 761.90M | 805.37M | 156.76M | -70.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.37 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.89 | 2.08 | 2.13 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.55 | 1.05 | 0.51 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.79 | 7.17 | 29.02 | 3.08 | 3.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.61 | 0.70 | 0.95 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 609.49 | 590.58 | 673.92 | 801.59 | 897.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.32 | -2.12 | -0.84 | -0.21 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.34% | 13.38% | 14.84% | 12.45% | 11.83% |
| שיעור EBIT | 1.38% | 1.19% | 5.12% | 2.65% | 1.33% |
| שיעור EBITDA | 4.09% | 3.97% | 7.97% | 5.91% | 4.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.14% | 1.19% | 2.93% | 0.33% | 0.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.96% | 3.70% | 5.02% | 2.54% | 1.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.27% | 1.47% | 2.17% | 0.98% | -0.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.09% | 2.58% | 3.54% | 1.37% | 0.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.68% | 39.66% | 43.27% | 38.65% | -62.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,167.73% | 311.22% | 171.62% | 781.77% | 310.11% |
| תשואה על הנכסים | 1.09% | 1.35% | 2.09% | 0.89% | -0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.20% | 2.56% | 4.35% | 1.90% | -1.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.15% | 1.36% | 3.75% | 0.40% | 0.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.10% | 0.90% | 2.45% | 0.19% | 0.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.09% | 1.36% | 2.10% | 0.90% | -0.73% |
| תשואת רווחים | 5.90% | 6.69% | 10.41% | 5.02% | -2.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.42 | 6.59 | 5.57 | 5.08 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 11.34 | 10.82 | 9.04 | 20.43 | 17.83 |
| מחזור מלאי | 10.04 | 10.46 | 9.93 | 9.99 | 10.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.00 | 3.04 | 3.08 | 2.70 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.92 | 0.96 | 0.91 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.97 | 4.01 | 4.47 | 4.57 | 4.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.38 | 56.54 | 61.95 | 90.49 | 90.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.21 | 55.38 | 65.57 | 71.84 | 73.99 |
| ימי מלאי | 36.34 | 34.89 | 36.74 | 36.52 | 36.49 |
| ימי אשראי מספקים | 32.18 | 33.73 | 40.36 | 17.87 | 20.47 |
| מחזור תפעולי | 85.56 | 90.27 | 102.31 | 108.36 | 110.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 176.56 | 256.23 | 168.27 | 59.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 80.33 | 201.29 | 96.58 | -31.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 96.22 | 54.94 | 71.69 | 91.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.79 | 0.57 | -0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.46 | 3.42 | 1.84 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.83 | 4.66 | 2.35 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.38 | 0.21 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.39% | 21.21% | 11.78% | -2.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.93 | 14.95 | 9.61 | 19.94 | -35.65 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.91 | 4.71 | 8.49 | -35.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.42 | 3.70 | 4.87 | 19.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.43 | 0.07 | -0.09 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 2.92 | 3.40 | 1.78 | 3.10 | 6.31 |
| שווי חברה | 1.62B | 1.86B | 2.04B | 2.42B | 3.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.92 | 3.40 | 1.78 | 3.10 | 6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.34 | 3.21 | 7.95 | -38.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.34 | 2.52 | 4.56 | 20.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,027.45 | 2,926.42 | 2,696.95 | 2,509.23 | 2,269.40 |
| הון עצמי למניה | 2,639.86 | 2,499.61 | 2,270.17 | 2,166.00 | 1,962.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.46 | 0.93 |
| הכנסות למניה | 4,292.95 | 4,367.18 | 4,545.32 | 4,187.39 | 4,112.58 |
| רווח נקי למניה | 54.32 | 64.02 | 98.75 | 41.13 | -31.78 |
| נטל מס | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.39 | -0.63 |
| נטל ריבית | 2.15 | 3.11 | 0.98 | 0.96 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.76 | 2.59 | 4.09 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY