דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tokai Senko K.K. (3577) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת557.25M808.81M531.06M189.36M57.18M
רווח נקי202.05M311.71M129.81M160.83M176.35M
פחת והפחתות383.74M408.97M431.61M448.96M419.77M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר55.17M-17.52M99.86M-304.18M-363.69M
יתרת לקוחות453.60M68.08M126.45M-175.00M-223.00M
מלאי70.21M-40.73M40.19M-219.22M-151.02M
יתרת ספקים-230.15M41.85M11.51M55.56M37.22M
הון חוזר אחר-238.48M-86.72M-78.29M34.49M-26.90M
פריטים אחרים שאינם במזומן-83.70M105.65M-130.22M-116.25M-175.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-87.36M-41.56M-19.99M-99.13M123.23M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-313.29M-178.19M-224.00M-290.22M-238.72M
רכישות, נטו267.00K126.96M062.67M2.89M
רכישת השקעות000-49.98M-2.89M
מכירת השקעות / פירעון השקעות226.82M97.47M260.02M110.96M273.05M
פעילויות השקעה אחרות-1.16M-87.80M-56.00M67.44M88.89M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-470.00M-487.47M-439.78M26.96M-49.40M
פירעון חוב-271.61M-382.82M-305.00M235.00M150.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-392.00K-204.00K-354.00K-66.08M-37.57M
דיבידנדים ששולמו-78.91M-63.13M-63.14M-64.30M-64.95M
פעילויות מימון אחרות-119.08M-41.32M-71.29M-77.66M-96.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.00B2.57B2.68B2.50B2.32B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים432.65M108.15M518.31M63.34M55.57M
שינוי נטו במזומנים432.55M387.93M589.60M180.53M186.59M
מזומנים בתחילת התקופה2.57B2.68B2.50B2.32B2.13B
מזומנים בסוף התקופה3.00B2.57B2.68B2.50B2.32B
תזרים מזומנים חופשי253.55M635.39M304.80M-100.86M-181.54M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת557.25M808.81M531.06M189.36M57.18M
הוצאות הוניות-303.70M-173.42M-226.26M-290.22M-238.72M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Tokai Senko K.K. - תזרים מזומנים