KOMEDA Holdings Co., Ltd. (3543) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.35B | 11.24B | 11.44B | 10.26B | 8.15B |
| רווח נקי | 6.46B | 5.81B | 5.97B | 5.42B | 4.93B |
| פחת והפחתות | 2.40B | 1.57B | 1.58B | 1.61B | 1.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.50B | 3.13B | 3.53B | 3.59B | 2.43B |
| יתרת לקוחות | 374.00M | -1.26B | -1.44B | -673.00M | 876.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 183.00M | 577.00M | 136.00M | 544.00M | 30.00M |
| הון חוזר אחר | 2.95B | 3.81B | 4.83B | 3.72B | 1.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.00M | 722.00M | 357.00M | -367.00M | -828.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.77B | 642.00M | -1.96B | -1.58B | 9.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.75B | -1.46B | -1.10B | -1.27B | -1.29B |
| רכישות, נטו | 0 | -1.89B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.01B | -25.00M | -838.00M | -200.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.00B | 0 | 0 | 11.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00M | 17.00M | -14.00M | -108.00M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.50B | -9.51B | -8.24B | -8.25B | -18.98B |
| פירעון חוב | -2.02B | -2.03B | -941.00M | -2.14B | -13.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00M | 22.00M | 15.00M | 22.00M | 24.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00B | -1.00B | -100.00M | -100.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.59B | -2.47B | -2.39B | -2.40B | -2.12B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.88B | -4.03B | -3.92B | -3.64B | -3.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.86B | 10.39B | 7.92B | 6.68B | 6.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 385.00M | 95.00M | -3.00M | 42.00M | 28.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.53B | 2.47B | 1.24B | 476.00M | -1.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.39B | 7.92B | 6.68B | 6.21B | 7.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.86B | 10.39B | 7.92B | 6.68B | 6.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.95B | 10.05B | 10.40B | 9.18B | 6.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.35B | 11.24B | 11.44B | 10.26B | 8.15B |
| הוצאות הוניות | -1.41B | -1.19B | -1.04B | -1.08B | -1.24B |
הנתונים מוצגים ב-JPY