KOMEDA Holdings Co., Ltd. (3543) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.32 | 1.42 | 1.43 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.28 | 1.39 | 1.40 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.54 | 0.72 | 0.58 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.75 | 0.78 | 0.84 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.09 | 6.10 | 5.55 | 5.63 | 5.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.44B | -38.65B | -50.13B | -40.25B | -42.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.86 | 0.96 | 1.03 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.21 | 2.55 | 2.38 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 4.01 | 3.56 | 3.62 | 3.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.20 | 55.57 | 131.27 | 107.41 | 102.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 930.00 | 940.75 | 967.11 | 970.91 | 989.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.49 | 2.91 | 3.28 | 3.53 | 4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.88% | 29.45% | 32.99% | 33.43% | 34.34% |
| שיעור EBIT | 16.53% | 16.12% | 18.41% | 20.27% | 21.34% |
| שיעור EBITDA | 20.83% | 20.31% | 21.75% | 23.93% | 25.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.53% | 16.12% | 18.41% | 19.87% | 20.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.57% | 16.31% | 18.30% | 20.09% | 21.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.47% | 11.29% | 12.36% | 13.81% | 14.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.51% | 11.33% | 12.36% | 13.82% | 14.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.27% | 69.23% | 67.51% | 68.76% | 67.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.20% | 101.16% | 99.40% | 101.07% | 104.41% |
| תשואה על הנכסים | 6.00% | 5.85% | 5.00% | 5.81% | 5.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.62% | 12.96% | 12.74% | 13.85% | 13.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.29% | 9.82% | 8.51% | 9.63% | 8.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.64% | 6.35% | 5.42% | 6.21% | 5.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.40% | 9.32% | 7.51% | 9.32% | 8.85% |
| תשואת רווחים | 5.06% | 4.84% | 4.69% | 4.78% | 5.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.14 | 7.05 | 6.53 | 7.14 | 7.16 |
| מחזור זכאים | 12.15 | 12.74 | 11.30 | 12.98 | 11.97 |
| מחזור מלאי | 73.54 | 67.52 | 72.79 | 77.16 | 84.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.73 | 3.49 | 3.40 | 3.36 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.40 | 0.42 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.23 | 10.15 | 7.87 | 8.47 | 9.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.08 | 28.54 | 28.62 | 27.71 | 24.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.15 | 51.79 | 55.91 | 51.11 | 50.98 |
| ימי מלאי | 4.96 | 5.41 | 5.01 | 4.73 | 4.32 |
| ימי אשראי מספקים | 30.03 | 28.66 | 32.30 | 28.13 | 30.49 |
| מחזור תפעולי | 56.11 | 57.20 | 60.92 | 55.84 | 55.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 339.27 | 271.47 | 246.67 | 249.21 | 222.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 297.90 | 240.57 | 220.61 | 225.18 | 194.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 41.37 | 30.90 | 26.06 | 24.03 | 27.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.35 | 3.09 | 3.08 | 3.28 | 2.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.20 | 8.79 | 9.47 | 10.37 | 8.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.06% | 8.21% | 8.11% | 8.28% | 8.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.76 | 20.64 | 21.32 | 20.91 | 20.01 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 2.33 | 2.63 | 2.89 | 2.87 |
| מכפיל הון | 2.59 | 2.67 | 2.72 | 2.90 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.94 | 12.18 | 12.33 | 12.08 | 12.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.73 | 10.80 | 11.03 | 10.92 | 10.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.44 | 1.84 | -11.18 | 1.96 | 2.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 2.67 | 2.72 | 2.90 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 13.38 | 14.38 | 15.39 | 15.60 | 15.22 |
| שווי חברה | 165.65B | 167.16B | 157.53B | 161.43B | 147.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.38 | 14.38 | 15.39 | 15.60 | 15.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.79 | 2.92 | 3.35 | 3.73 | 3.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.22 | 15.27 | 15.68 | 15.62 | 16.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.73 | 13.53 | 14.02 | 14.11 | 14.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 248.14 | 199.92 | 147.58 | 95.86 | 41.00 |
| הון עצמי למניה | 1,145.38 | 1,095.72 | 1,001.56 | 939.38 | 878.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,306.31 | 1,257.58 | 1,033.15 | 942.12 | 820.29 |
| רווח נקי למניה | 149.90 | 141.99 | 127.65 | 130.13 | 117.59 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.26 | 1.91 | 1.93 | 1.92 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY