Vega corporation Co., Ltd. (3542) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 715.57M | 908.77M | 264.00M | 2.04B | -1.92B |
| רווח נקי | 591.67M | 884.31M | 394.36M | 120.44M | 382.62M |
| פחת והפחתות | 206.01M | 251.66M | 153.36M | 174.12M | 158.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.50M | -251.43M | -600.92M | 1.53B | -1.72B |
| יתרת לקוחות | -277.09M | -180.56M | 75.76M | 56.66M | 27.12M |
| מלאי | -202.05M | -209.59M | -290.91M | 1.17B | -1.47B |
| יתרת ספקים | 131.29M | 9.47M | -26.03M | -17.50M | 711.00K |
| הון חוזר אחר | 303.36M | 129.25M | -359.73M | 316.46M | -274.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.60M | 24.23M | 317.21M | 221.63M | -741.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -466.61M | -759.66M | -189.62M | -179.00M | -229.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -468.63M | -733.25M | -157.92M | -205.46M | -133.47M |
| רכישות, נטו | 3.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.00M | -27.00M | -13.50M | -11.50M | -133.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.38M | 597.00K | -18.20M | 37.96M | 37.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -165.85M | -74.15M | -234.86M | -1.10B | 258.04M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -1.00B | 500.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.84M | 40.30M | 13.15M | 5.32M | 317.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -73.80M | -8.00K | -141.70M | 0 | -149.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -104.89M | -114.44M | -106.31M | -104.78M | -92.58M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 1.90B | 1.84B | 2.00B | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -86.89M | -9.17M | 2.00K | 365.00K | 1.02M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.77M | 65.80M | -160.47M | 765.13M | -1.89B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84B | 1.84B | 2.00B | 1.23B | 3.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 1.90B | 1.84B | 2.00B | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 416.71M | 543.10M | 189.38M | 1.97B | -1.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 715.57M | 908.77M | 264.00M | 2.04B | -1.92B |
| הוצאות הוניות | -298.86M | -365.67M | -74.62M | -75.71M | -78.96M |
הנתונים מוצגים ב-JPY