Vega corporation Co., Ltd. (3542) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 3.31 | 3.61 | 3.88 | 3.32 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.34 | 2.55 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.96 | 1.10 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.53 | 0.33 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.46 | 0.17 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.47B | 5.03B | 4.51B | 4.11B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.30 | 1.30 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 230.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 263.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.60 | -1.21 | -2.10 | -4.50 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.93% | 51.49% | 49.78% | 49.91% |
| שיעור EBIT | 5.89% | 7.25% | 4.24% | 1.45% |
| שיעור EBITDA | 7.18% | 8.64% | 5.19% | 2.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.83% | 7.46% | 4.80% | 1.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.89% | 7.25% | 4.24% | 1.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.71% | 4.88% | 2.46% | 0.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.71% | 4.88% | 2.46% | 0.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.07% | 67.28% | 57.97% | 49.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.04% | 97.12% | 88.15% | 72.31% |
| תשואה על הנכסים | 7.30% | 9.41% | 5.47% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.93% | 12.22% | 7.08% | 2.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.22% | 18.27% | 13.73% | 6.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.60% | 12.29% | 7.96% | 3.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.49% | 9.76% | 5.69% | 1.76% |
| תשואת רווחים | 7.07% | 4.91% | 4.17% | 1.92% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 7.90 | 8.25 | 8.88 | 9.36 |
| מחזור זכאים | 21.35 | 22.95 | 33.28 | 31.67 |
| מחזור מלאי | 3.45 | 3.49 | 3.82 | 4.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.23 | 25.36 | 68.59 | 80.31 |
| מחזור נכסים | 1.97 | 1.93 | 2.23 | 2.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.47 | 3.70 | 3.68 | 4.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.90 | 133.01 | 125.62 | 105.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.20 | 44.24 | 41.10 | 39.01 |
| ימי מלאי | 105.80 | 104.67 | 95.48 | 78.12 |
| ימי אשראי מספקים | 17.10 | 15.90 | 10.97 | 11.53 |
| מחזור תפעולי | 152.00 | 148.92 | 136.59 | 117.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 69.21 | 86.42 | 25.32 | 194.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 40.30 | 51.64 | 10.17 | 175.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.91 | 34.77 | 15.15 | 19.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.60 | 0.40 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 1.89 | 1.00 | 6.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.39 | 2.49 | 1.67 | 9.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.98% | 3.02% | 1.12% | 29.32% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 14.14 | 20.35 | 24.01 | 52.05 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.99 | 0.59 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.40 | 2.49 | 1.70 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.07 | 33.13 | 89.24 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.69 | 19.80 | 35.86 | 3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.43 | 0.10 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 2.49 | 1.70 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 5.71 | 10.28 | 9.26 | 10.42 |
| שווי חברה | 6.53B | 16.09B | 7.72B | 4.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.71 | 10.28 | 9.26 | 10.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.89 | 0.48 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.67 | 29.63 | 72.75 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.12 | 17.71 | 29.23 | 2.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 557.03 | 656.67 | 506.59 | 475.99 |
| הון עצמי למניה | 576.34 | 688.42 | 533.88 | 506.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.33 | 0.42 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 1,541.25 | 1,724.01 | 1,540.59 | 1,619.19 |
| רווח נקי למניה | 57.23 | 84.09 | 37.82 | 11.49 |
| נטל מס | 0.63 | 0.67 | 0.58 | 0.49 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.03 | 0.39 | 8.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY