WILLPLUS Holdings Corp. (3538) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 773.89M | -1.30B | 2.51B | -2.27B | 1.91B |
| רווח נקי | 1.11B | 1.44B | 1.12B | 1.95B | 2.38B |
| פחת והפחתות | 2.24B | 1.99B | 1.63B | 1.33B | 1.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -714.45M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 10.24M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.27B | -4.46B | -51.74M | -4.11B | -547.53M |
| יתרת לקוחות | -151.03M | -460.11M | -63.05M | -84.00M | -5.00M |
| מלאי | -2.68B | -3.39B | -160.02M | -6.16B | -526.83M |
| יתרת ספקים | 171.59M | -275.72M | -384.61M | 1.91B | -150.53M |
| הון חוזר אחר | 384.87M | -335.42M | 555.95M | 233.58M | 134.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -304.95M | -276.82M | -198.92M | -732.33M | -1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.02B | -545.04M | -3.86B | -412.04M | -218.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.67B | -322.41M | -441.82M | -354.33M | -194.34M |
| רכישות, נטו | -1.23B | -175.99M | -1.11B | -34.50M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -115.97M | -46.65M | -2.31B | -23.20M | -23.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.45B | 2.58B | 4.57B | 1.43B | 469.41M |
| פירעון חוב | 5.02B | 3.03B | 5.65B | 1.82B | 721.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.63M | 18.09M | 31.26M | 47.70M | 19.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -127.04M | -53.05M | -699.30M | -49.00K | -36.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -438.51M | -417.15M | -415.09M | -433.42M | -270.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -2.00K | -1.00K | -1.08M | -742.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.48B | 8.25B | 7.50B | 4.29B | 5.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.26M | 6.66M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.23B | 737.07M | 3.21B | -1.25B | 2.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.25B | 7.51B | 4.29B | 5.54B | 3.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.48B | 8.25B | 7.50B | 4.29B | 5.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | -894.74M | -1.62B | 2.06B | -2.62B | 1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 773.89M | -1.30B | 2.51B | -2.27B | 1.91B |
| הוצאות הוניות | -1.67B | -315.10M | -441.82M | -354.33M | -194.34M |
הנתונים מוצגים ב-JPY