WILLPLUS Holdings Corp. (3538) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.29 | 1.48 | 1.64 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.87 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.54 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | -0.07 | 0.18 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.05 | -0.13 | 0.37 | -0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 498.36M | 498.36M | 1.47B | 1.84B | 1.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.41 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.84 | 1.84 | 1.53 | 1.34 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.75 | 3.75 | 3.45 | 3.27 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.41 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.24 | 8.24 | 16.56 | 72.35 | 153.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.42 | 2.66 | 1.84 | 1.20 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,389.21 | 2,389.66 | 1,830.20 | 1,366.16 | 670.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.01 | 3.02 | 2.06 | 1.71 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.56% | 13.56% | 14.03% | 19.61% | 19.54% |
| שיעור EBIT | 1.49% | 1.47% | 2.32% | 3.50% | 4.45% |
| שיעור EBITDA | 3.81% | 3.79% | 4.56% | 6.92% | 7.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.47% | 1.47% | 2.09% | 3.13% | 4.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.72% | 1.72% | 2.20% | 3.46% | 4.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.14% | 1.14% | 1.63% | 2.36% | 2.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.23% | 1.23% | 1.76% | 2.36% | 2.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.62% | 66.62% | 74.19% | 68.07% | 66.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.62% | 116.62% | 105.20% | 110.59% | 104.49% |
| תשואה על הנכסים | 2.52% | 2.52% | 3.86% | 3.50% | 5.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.72% | 9.45% | 13.32% | 11.45% | 13.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.31% | 7.31% | 9.55% | 8.22% | 13.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.88% | 2.88% | 4.98% | 4.08% | 7.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.55% | 2.55% | 3.89% | 3.52% | 5.53% |
| תשואת רווחים | 12.44% | 13.70% | 16.08% | 10.29% | 11.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.62 | 25.62 | 24.86 | 16.29 | 46.64 |
| מחזור זכאים | 19.15 | 19.15 | 18.21 | 10.86 | 69.88 |
| מחזור מלאי | 5.39 | 5.39 | 5.74 | 3.56 | 3.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.41 | 9.41 | 10.00 | 5.87 | 5.85 |
| מחזור נכסים | 2.20 | 2.20 | 2.37 | 1.48 | 1.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.68 | 12.29 | 10.08 | 6.35 | 9.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.88 | 62.88 | 58.25 | 91.30 | 100.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.25 | 14.25 | 14.68 | 22.40 | 7.83 |
| ימי מלאי | 67.69 | 67.69 | 63.61 | 102.51 | 98.22 |
| ימי אשראי מספקים | 19.06 | 19.06 | 20.04 | 33.61 | 5.22 |
| מחזור תפעולי | 81.94 | 81.94 | 78.29 | 124.92 | 106.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 85.11 | -143.03 | 259.38 | -235.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -98.41 | -177.61 | 213.64 | -272.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 183.52 | 34.58 | 45.74 | 36.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.16 | 1.24 | 0.82 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.37 | -1.78 | 2.92 | -2.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.46 | -4.14 | 5.67 | -6.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.08 | 0.19 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.06% | -18.03% | 18.87% | -22.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.04 | 7.30 | 6.22 | 9.72 | 9.01 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.23 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.69 | 0.83 | 1.11 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.04 | -5.55 | 5.30 | -4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.46 | -6.89 | 4.36 | -5.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.32 | 0.17 | -0.69 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.69 | 0.83 | 1.11 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.42 | 5.22 | 4.28 | 5.02 | 4.22 |
| שווי חברה | 19.99B | 19.17B | 17.29B | 16.60B | 13.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.42 | 5.22 | 4.28 | 5.02 | 4.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.43 | -10.69 | 8.04 | -5.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.77 | -13.27 | 6.63 | -6.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,372.14 | 1,372.40 | 1,310.31 | 1,127.23 | 1,003.44 |
| הון עצמי למניה | 1,289.41 | 1,289.65 | 1,189.68 | 1,017.36 | 1,013.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 10,648.74 | 10,650.73 | 9,725.89 | 4,942.72 | 4,587.89 |
| רווח נקי למניה | 121.90 | 121.92 | 158.43 | 116.46 | 135.45 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.74 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.17 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.70 | -0.90 | 2.23 | -1.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY