דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nippon Felt Company Limited (3512) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת692.82M1.06B611.39M1.06B1.28B
רווח נקי560.17M429.91M487.51M750.10M499.18M
פחת והפחתות696.08M542.95M556.17M557.48M524.63M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-633.09M176.14M-376.13M-310.84M30.69M
יתרת לקוחות147.86M618.62M-165.13M-84.83M41.54M
מלאי-174.20M-95.91M-122.99M-104.10M-51.43M
יתרת ספקים-102.29M-20.86M25.63M-75.70M59.04M
הון חוזר אחר-504.46M-325.71M-113.64M-46.21M-18.46M
פריטים אחרים שאינם במזומן69.66M-85.10M-56.16M65.30M226.63M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-520.89M-753.61M-934.50M-562.02M-251.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-828.07M-876.51M-502.28M-563.07M-273.76M
רכישות, נטו009.00K449.00K36.00K
רכישת השקעות-427.00K-56.22M-414.01M-1.41M-1.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות304.09M177.03M0022.05M
פעילויות השקעה אחרות3.52M2.09M-18.21M2.02M1.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-684.14M-623.28M-1.33B-262.46M-431.97M
פירעון חוב0-1.46M-805.98M-13.14M-44.18M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-285.61M-249.18M-271.56M-64.00K-134.52M
דיבידנדים ששולמו-354.21M-365.13M-241.76M-243.64M-246.43M
פעילויות מימון אחרות-44.31M-7.51M-8.30M-5.61M-6.85M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.72B3.11B3.56B5.03B4.76B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים121.60M-142.26M184.55M32.75M41.29M
שינוי נטו במזומנים-390.62M-455.26M-1.47B270.34M639.19M
מזומנים בתחילת התקופה3.11B3.56B5.03B4.76B4.12B
מזומנים בסוף התקופה2.72B3.11B3.56B5.03B4.76B
תזרים מזומנים חופשי-134.43M198.34M111.80M499.41M1.01B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת692.82M1.06B611.39M1.06B1.28B
הוצאות הוניות-827.24M-865.56M-499.58M-562.64M-270.80M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Nippon Felt Company Limited - תזרים מזומנים