Nippon Felt Company Limited (3512) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.24 | 4.53 | 4.32 | 4.69 | 3.67 |
| יחס מהיר | 2.68 | 2.98 | 3.00 | 3.40 | 2.78 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.17 | 1.20 | 1.39 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.41 | 0.24 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.87 | 1.33 | 0.76 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.87B | 5.36B | 6.64B | 7.35B | 7.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.15 | 0.75 | 1.32 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.57 | 46.15 | 29.35 | 81.17 | 86.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.87 | 45.93 | 44.74 | 43.70 | 86.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.52 | -1.68 | -3.10 | -2.25 | -2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.32% | 31.70% | 31.81% | 31.48% | 33.70% |
| שיעור EBIT | 4.29% | 4.71% | 2.06% | 6.64% | 10.24% |
| שיעור EBITDA | 11.88% | 12.12% | 7.66% | 12.16% | 15.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.29% | 4.71% | 2.06% | 4.65% | 7.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.94% | 8.18% | 5.87% | 6.58% | 10.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.06% | 5.96% | 4.43% | 4.83% | 7.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.10% | 5.99% | 4.47% | 4.96% | 7.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.65% | 72.90% | 75.45% | 73.46% | 71.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 254.82% | 173.44% | 284.50% | 141.53% | 128.06% |
| תשואה על הנכסים | 2.42% | 2.00% | 1.70% | 1.94% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.24% | 2.50% | 2.12% | 2.45% | 4.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.40% | 1.72% | 0.88% | 2.08% | 4.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.01% | 1.22% | 0.65% | 1.52% | 2.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.42% | 2.00% | 1.70% | 1.95% | 3.19% |
| תשואת רווחים | 4.53% | 3.66% | 4.96% | 6.08% | 9.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.44 | 2.47 | 2.46 | 2.16 | 2.32 |
| מחזור זכאים | 11.49 | 13.24 | 11.27 | 11.39 | 11.89 |
| מחזור מלאי | 1.73 | 1.78 | 1.93 | 2.09 | 2.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.74 | 1.70 | 1.76 | 2.03 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 329.21 | 325.48 | 304.60 | 311.18 | 293.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.44 | 147.60 | 148.21 | 168.68 | 157.10 |
| ימי מלאי | 211.55 | 205.45 | 188.77 | 174.54 | 166.93 |
| ימי אשראי מספקים | 31.78 | 27.57 | 32.38 | 32.04 | 30.69 |
| מחזור תפעולי | 360.99 | 353.05 | 336.98 | 343.22 | 324.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 39.30 | 59.00 | 33.09 | 56.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -7.63 | 11.00 | 5.91 | 26.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 46.93 | 48.00 | 27.19 | 29.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.59 | 0.86 | 0.82 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.84 | 1.23 | 1.22 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 1.33 | 0.76 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.88% | 2.29% | 1.36% | 6.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.75 | 27.31 | 20.18 | 16.45 | 10.35 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 1.63 | 0.89 | 0.80 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.68 | 0.43 | 0.40 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -113.83 | 43.73 | 73.49 | 15.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.09 | 8.15 | 13.11 | 7.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.82 | -2.09 | -0.49 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.68 | 0.43 | 0.40 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 13.23 | 11.75 | 8.56 | 4.29 | 2.68 |
| שווי חברה | 14.41B | 13.38B | 6.37B | 5.26B | 4.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.23 | 11.75 | 8.56 | 4.29 | 2.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.42 | 0.66 | 0.52 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -99.57 | 32.09 | 48.18 | 8.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.32 | 5.98 | 8.60 | 4.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,464.61 | 1,298.31 | 1,148.05 | 1,101.74 | 966.59 |
| הון עצמי למניה | 1,435.20 | 1,271.54 | 1,122.61 | 1,078.70 | 947.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 552.11 | 533.13 | 537.90 | 545.79 | 553.12 |
| רווח נקי למניה | 44.49 | 31.78 | 23.84 | 26.39 | 39.89 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 2.55 | 1.73 | 2.84 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.24 | 2.47 | 1.25 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY