Kasumigaseki Capital Co., Ltd. (3498) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.36 | 2.18 | 3.03 | 2.31 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.21 | 0.85 | 0.83 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.68 | 0.60 | 0.50 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.27 | 0.17 | -0.38 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.38 | 0.25 | -0.52 | -0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.21B | 11.21B | 3.85B | 17.26B | 5.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.57 | 0.54 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.24 | 1.88 | 1.55 | 2.53 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.61 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 0.49 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.55 | 3.32 | 2.87 | 3.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.40 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.24 | 10.24 | 14.41 | 12.78 | 11.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.58 | 0.37 | 0.30 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,678.22 | 4,704.27 | 3,507.87 | 2,296.11 | 1,769.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 2.21 | 2.25 | 3.32 | 4.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.09% | 33.09% | 37.76% | 28.26% | 27.09% |
| שיעור EBIT | 17.40% | 17.02% | 19.62% | 13.27% | 11.65% |
| שיעור EBITDA | 18.69% | 18.31% | 20.70% | 14.15% | 12.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.02% | 17.02% | 19.62% | 13.00% | 11.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.70% | 15.70% | 17.78% | 12.25% | 10.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.19% | 10.19% | 10.62% | 7.64% | 5.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.21% | 10.21% | 11.77% | 8.25% | 6.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.93% | 64.93% | 59.73% | 62.39% | 51.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.26% | 92.26% | 90.64% | 94.24% | 89.43% |
| תשואה על הנכסים | 7.51% | 7.51% | 8.42% | 6.47% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.96% | 19.14% | 28.00% | 18.57% | 18.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.36% | 17.36% | 23.18% | 15.41% | 16.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.87% | 8.87% | 11.46% | 8.02% | 6.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.58% | 7.58% | 8.48% | 6.54% | 4.69% |
| תשואת רווחים | 9.63% | 9.21% | 5.82% | 3.62% | 4.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.64 | 34.64 | 43.18 | 38.42 | 85.19 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.54 | 1.54 | 1.13 | 0.97 | 0.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 3.55 | 7.47 | 14.63 | 15.65 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 2.50 | 2.09 | 1.99 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 247.76 | 247.76 | 332.47 | 386.46 | 399.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.54 | 10.54 | 8.45 | 9.50 | 4.28 |
| ימי מלאי | 237.22 | 237.22 | 324.02 | 376.96 | 394.91 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 247.76 | 247.76 | 332.47 | 386.46 | 399.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -712.56 | 344.53 | -455.74 | -488.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1,230.28 | 19.79 | -558.16 | -518.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 517.72 | 324.74 | 102.50 | 29.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.73 | 0.06 | 1.22 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.15 | 0.84 | -3.53 | -10.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.38 | 1.06 | -4.45 | -16.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | 0.10 | -0.20 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.10 | 0.07 | -0.13 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -15.98% | 0.22% | -7.47% | -19.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.22 | 10.85 | 16.93 | 27.60 | 20.62 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.11 | 1.83 | 2.11 | 1.13 |
| מכפיל הון | 1.99 | 2.08 | 4.81 | 5.13 | 3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.26 | 445.11 | -13.39 | -5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.81 | 25.57 | -16.40 | -5.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.30 | 0.18 | 0.24 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 2.08 | 4.81 | 5.13 | 3.78 |
| מכפיל שווי חברה | 8.05 | 8.25 | 11.07 | 18.22 | 13.92 |
| שווי חברה | 246.26B | 247.33B | 221.12B | 169.37B | 64.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.05 | 8.25 | 11.07 | 18.22 | 13.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.51 | 2.29 | 2.58 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.54 | 558.38 | -16.37 | -7.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -14.75 | 32.08 | -20.05 | -8.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,631.39 | 3,651.61 | 1,869.35 | 1,454.71 | 716.29 |
| הון עצמי למניה | 3,687.14 | 3,707.67 | 1,830.01 | 1,458.45 | 690.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 6,921.51 | 6,960.05 | 4,823.36 | 3,544.05 | 2,301.68 |
| רווח נקי למניה | 705.57 | 709.50 | 512.32 | 270.85 | 126.60 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.62 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.00 | 0.67 | -1.68 | -3.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY