Kasumigaseki Capital Co., Ltd. (3498) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.77B | 6.89B | -8.45B | -7.91B | -11.69B |
| רווח נקי | 16.69B | 10.25B | 5.02B | 2.05B | 1.02B |
| פחת והפחתות | 2.11B | 1.04B | 583.40M | 300.69M | 269.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 557.00M | 0 | 0 | 168.45M |
| שינוי בהון החוזר | -35.09B | -6.26B | -15.56B | -10.03B | -13.16B |
| יתרת לקוחות | -2.51B | -533.00M | -957.07M | -171.20M | -143.39M |
| מלאי | -26.34B | -2.64B | -10.01B | -9.40B | -12.81B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.24B | -3.09B | -4.59B | -463.99M | -208.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -479.00M | 1.31B | 1.51B | -229.40M | 18.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.48B | -18.56B | -4.81B | -1.17B | -436.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.52B | -6.65B | -2.15B | -480.64M | -208.07M |
| רכישות, נטו | -10.67B | -133.00M | -1.48B | 4.23M | 181.07M |
| רכישת השקעות | -3.78B | -5.53B | -2.42B | -702.10M | -264.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.70B | 316.00M | 386.36M | 105.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.20B | -6.57B | 849.83M | -95.93M | -145.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.34B | 24.70B | 18.41B | 9.51B | 13.90B |
| פירעון חוב | 34.72B | 26.86B | 8.43B | 10.01B | 10.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 34.83B | 71.00M | 10.98B | 98.21M | 3.61B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -178.23M | -321.78M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.37B | -1.67B | -489.85M | -240.84M | -132.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.84B | -564.00M | -510.89M | -183.55M | -149.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.79B | 24.01B | 11.06B | 5.89B | 5.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 685.00M | -77.99M | 4.82M | 80.06M | 10.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.78B | 12.96B | 5.16B | 503.94M | 1.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.01B | 11.06B | 5.89B | 5.39B | 3.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.79B | 24.01B | 11.06B | 5.89B | 5.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.95B | 396.00M | -10.35B | -8.38B | -11.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.77B | 6.89B | -8.45B | -7.91B | -11.69B |
| הוצאות הוניות | -12.18B | -6.50B | -1.90B | -465.63M | -203.99M |
הנתונים מוצגים ב-JPY