Koryojyuhan Co., Ltd. (3495) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -646.44M | -712.22M | -1.42B | -319.94M | 609.28M |
| רווח נקי | 1.02B | 722.00M | 920.69M | 493.00M | 406.00M |
| פחת והפחתות | 313.50M | 324.88M | 355.31M | 283.35M | 256.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.25M | 2.33M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.57B | -1.72B | -2.43B | -1.14B | -73.42M |
| יתרת לקוחות | 28.83M | -39.55M | -15.00M | -94.40M | 7.58M |
| מלאי | -1.68B | -2.03B | -2.62B | -1.29B | -134.24M |
| יתרת ספקים | 48.17M | 233.73M | -6.02M | 26.07M | 57.65M |
| הון חוזר אחר | 32.84M | 116.90M | 213.96M | 214.01M | -4.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -406.66M | -42.21M | -271.06M | 43.36M | 19.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 552.82M | 7.30M | -282.34M | -1.04B | -185.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.92M | -351.21M | -284.00M | -971.74M | -197.06M |
| רכישות, נטו | 657.13M | 374.57M | 25.04M | 80.00K | 10.00M |
| רכישת השקעות | -33.64M | -22.35M | -3.54M | -53.42M | -3.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 219.00K | 6.36M | 9.23M | 34.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 237.00K | 6.07M | -26.20M | -27.30M | -29.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 109.69M | 1.08B | 1.72B | 1.12B | -81.05M |
| פירעון חוב | 218.66M | 1.20B | 1.62B | 1.12B | -24.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.82M | 26.57M | 9.31M | 8.10M | 29.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -176.00K | 0 | -131.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -143.31M | -119.85M | -103.78M | -89.92M | -75.17M |
| פעילויות מימון אחרות | 21.70M | -21.39M | 199.32M | 80.68M | -10.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 1.38B | 997.37M | 976.41M | 1.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 856.04M | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 872.11M | 378.14M | 20.96M | -246.03M | 343.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38B | 997.37M | 976.41M | 1.22B | 879.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 1.38B | 997.37M | 976.41M | 1.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | -711.81M | -1.08B | -1.72B | -1.29B | 412.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -646.44M | -712.22M | -1.42B | -319.94M | 609.28M |
| הוצאות הוניות | -65.37M | -369.56M | -300.84M | -971.74M | -197.06M |
הנתונים מוצגים ב-JPY