Koryojyuhan Co., Ltd. (3495) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 6.33 | 2.20 | 1.96 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.31 | 0.50 | 0.47 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 1.10 | 0.43 | 0.40 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.32 | -0.14 | -0.31 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | -0.32 | -0.30 | -0.63 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.20B | 1.20B | 78.58M | -450.26M | -882.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 1.21 | 1.37 | 1.29 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.88 | 3.12 | 3.04 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.66 | 0.45 | 0.41 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.92 | 20.86 | 26.10 | 28.98 | 33.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 1.12 | 1.69 | 1.51 | 1.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,918.61 | 2,742.92 | 2,660.85 | 2,222.73 | 1,629.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 2.93 | 3.54 | 3.40 | 2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.22% | 32.60% | 38.86% | 38.65% | 39.59% |
| שיעור EBIT | 11.43% | 12.86% | 10.91% | 9.19% | 9.12% |
| שיעור EBITDA | 14.01% | 15.58% | 14.14% | 13.00% | 12.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.61% | 9.29% | 9.97% | 9.19% | 9.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.77% | 12.41% | 10.53% | 9.87% | 8.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.66% | 8.81% | 7.20% | 7.00% | 5.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.66% | 8.81% | 7.20% | 7.00% | 5.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.10% | 70.95% | 68.36% | 70.94% | 66.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.04% | 133.62% | 105.52% | 107.43% | 92.83% |
| תשואה על הנכסים | 5.78% | 5.69% | 4.40% | 4.62% | 4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.52% | 16.38% | 13.72% | 14.07% | 12.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.43% | 6.78% | 8.86% | 9.01% | 11.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.62% | 4.26% | 5.00% | 5.16% | 5.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.81% | 5.72% | 4.43% | 4.67% | 4.34% |
| תשואת רווחים | 15.23% | 15.25% | 17.05% | 16.48% | 18.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 54.03 | 56.67 | 43.19 | 52.09 | 49.27 |
| מחזור זכאים | 28.17 | 17.58 | 15.57 | 35.68 | 31.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.76 | 0.71 | 0.83 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.15 | 2.79 | 2.25 | 2.11 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.65 | 0.61 | 0.66 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.44 | 1.36 | 1.90 | 2.78 | 4.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.20 | 466.03 | 500.65 | 434.76 | 300.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.76 | 6.44 | 8.45 | 7.01 | 7.41 |
| ימי מלאי | 0 | 480.35 | 515.65 | 437.99 | 304.86 |
| ימי אשראי מספקים | 12.96 | 20.76 | 23.44 | 10.23 | 11.53 |
| מחזור תפעולי | 6.76 | 486.80 | 524.10 | 444.99 | 312.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -232.82 | -234.41 | -260.72 | -525.64 | -119.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -256.36 | -258.11 | -396.00 | -637.04 | -480.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.54 | 23.70 | 135.28 | 111.40 | 361.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 1.52 | 1.21 | 4.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.10 | -3.10 | -1.46 | -3.51 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.89 | -9.89 | -1.93 | -4.72 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.09 | -0.10 | -0.24 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.15 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.48% | -10.69% | -25.55% | -43.40% | -48.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.45 | 6.56 | 5.86 | 6.07 | 5.36 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.58 | 0.42 | 0.43 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.07 | 0.80 | 0.85 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.58 | -9.36 | -3.91 | -2.30 | -2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.49 | -10.30 | -5.95 | -2.79 | -8.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.80 | 0.17 | 0.63 | 0.19 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.07 | 0.80 | 0.85 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 4.83 | 6.64 | 6.53 | 6.67 | 4.82 |
| שווי חברה | 8.49B | 11.93B | 9.26B | 8.09B | 5.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.89 | 6.64 | 6.53 | 6.67 | 4.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 1.03 | 0.92 | 0.87 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.92 | -16.75 | -8.56 | -4.70 | -4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.13 | -18.45 | -13.01 | -5.70 | -16.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,450.46 | 2,191.33 | 1,888.12 | 1,669.73 | 1,448.11 |
| הון עצמי למניה | 2,487.10 | 2,247.76 | 1,926.87 | 1,719.04 | 1,505.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4,465.86 | 4,182.01 | 3,673.73 | 3,452.97 | 3,242.22 |
| רווח נקי למניה | 341.90 | 368.27 | 264.33 | 241.87 | 183.47 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 1.07 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.68 | -0.64 | -0.99 | -1.54 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY