Takara Leben Real Estate Investment Corp. (3492) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.44 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.44 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.58 | 0.40 | 0.26 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.66 | 0.28 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.43 | 0.71 | 0.29 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -98.62B | -98.62B | -87.17B | -74.43B | -64.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.12 | 2.07 | 2.05 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.31 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.19 | 4.19 | 6.69 | 9.11 | 7.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 1.38 | 1.06 | 1.11 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 104,958.50 | 110,749.38 | 101,583.07 | 105,373.64 | 97,983.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.99 | 10.99 | 11.49 | 12.79 | 12.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.67% | 40.67% | 46.56% | 66.45% | 66.16% |
| שיעור EBIT | 49.75% | 49.75% | 58.47% | 55.02% | 54.62% |
| שיעור EBITDA | 61.21% | 61.21% | 72.57% | 68.17% | 68.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.52% | 49.52% | 58.47% | 58.47% | 58.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.94% | 37.94% | 53.92% | 48.60% | 48.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.57% | 37.57% | 52.52% | 47.98% | 47.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.57% | 37.57% | 52.52% | 47.98% | 47.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.03% | 99.03% | 97.40% | 98.71% | 98.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.60% | 76.60% | 92.23% | 83.13% | 83.44% |
| תשואה על הנכסים | 2.47% | 2.47% | 2.86% | 2.47% | 2.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.47% | 5.22% | 5.93% | 5.05% | 5.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.60% | 3.60% | 3.47% | 3.39% | 3.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.22% | 3.22% | 3.12% | 2.98% | 3.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.47% | 2.47% | 2.86% | 2.47% | 2.51% |
| תשואת רווחים | 6.99% | 6.84% | 6.26% | 5.74% | 5.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.89 | 42.89 | 41.81 | 56.64 | 59.15 |
| מחזור זכאים | 11.94 | 11.94 | 16.31 | 5.85 | 5.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.46 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.51 | -1.99 | -1.30 | -1.25 | -3.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.05 | -22.05 | -13.64 | -56.00 | -61.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.51 | 8.51 | 8.73 | 6.44 | 6.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 30.56 | 30.56 | 22.37 | 62.44 | 68.01 |
| מחזור תפעולי | 8.51 | 8.51 | 8.73 | 6.44 | 6.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8,779.68 | 9,264.08 | 11,278.82 | 6,853.48 | 12,485.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14,361.33 | -15,153.69 | -20,157.56 | 5,797.28 | -22,385.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 23,141.01 | 24,417.77 | 31,436.38 | 1,056.20 | 34,871.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.64 | -1.64 | -1.79 | 0.85 | -1.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1.15 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 6.49 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.64 | 1.00 | 0.61 | 1.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.59% | -19.18% | -21.33% | 6.16% | -23.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.54 | 14.62 | 15.99 | 17.41 | 18.58 |
| מכפיל מכירות | 5.38 | 5.49 | 8.40 | 8.35 | 8.87 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.76 | 0.95 | 0.88 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.10 | -5.21 | -4.69 | 16.23 | -4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.34 | 8.53 | 8.38 | 13.73 | 7.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.58 | -1.70 | 1.70 | 48.31 | -1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.76 | 0.95 | 0.88 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 19.77 | 19.96 | 23.06 | 25.04 | 25.22 |
| שווי חברה | 166.90B | 168.50B | 170.80B | 141.55B | 128.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.77 | 19.96 | 23.06 | 25.04 | 25.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.10 | 12.22 | 16.74 | 17.07 | 17.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.49 | -11.59 | -9.34 | 33.18 | -8.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.79 | 18.97 | 16.70 | 28.06 | 14.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 97,810.64 | 103,207.15 | 99,668.91 | 106,994.19 | 101,826.58 |
| הון עצמי למניה | 97,991.59 | 103,398.09 | 99,669.90 | 106,995.93 | 101,828.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 13,627.73 | 14,379.61 | 11,255.00 | 11,266.14 | 10,847.22 |
| רווח נקי למניה | 5,119.79 | 5,402.26 | 5,911.13 | 5,405.48 | 5,176.48 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.76 | 0.92 | 0.88 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 1.71 | 1.86 | 1.34 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY