Takara Leben Real Estate Investment Corp. (3492) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.88B | 10.23B | 5.14B | 8.63B | 11.65B |
| רווח נקי | 5.18B | 5.50B | 3.77B | 3.63B | 3.53B |
| פחת והפחתות | 1.58B | 1.44B | 1.09B | 1.04B | 882.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -442.45M | 2.99B | -44.25M | 3.73B | 7.09B |
| יתרת לקוחות | -349.32M | 73.69M | 9.73M | 34.75M | 236.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 637.90M | 297.00K |
| יתרת ספקים | 24.15M | 36.62M | -7.32M | -7.67M | 27.34M |
| הון חוזר אחר | -117.28M | 2.88B | -53.98M | 3.06B | 6.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.57B | 295.32M | 324.25M | 233.93M | 145.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.43B | -28.52B | -18.81B | -24.07B | -35.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.60B | -28.51B | -777.34M | -24.11B | -35.27B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -115.39M | -128.29M | -88.93M | -83.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 101.20M | 27.33M | 138.80M | 236.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 172.35M | 218.00K | -17.93B | -13.36M | 8.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.65B | 20.04B | 13.97B | 16.06B | 23.44B |
| פירעון חוב | 21.73B | 13.79B | 9.63B | 8.65B | 14.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.90B | 8.00B | 10.87B | 12.17B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -10.87B | -12.17B |
| דיבידנדים ששולמו | -5.08B | -4.66B | -3.62B | -3.46B | -3.25B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 1.00K | -37.85M | 10.87B | -8.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.84B | 6.11B | 8.68B | 10.91B | 10.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.62B | 0 | 0 | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.73B | 1.74B | 547.76M | 620.13M | -13.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.11B | 4.37B | 8.13B | 10.29B | 10.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.84B | 6.11B | 8.68B | 10.91B | 10.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.53B | -18.28B | -13.81B | -15.48B | -23.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.88B | 10.23B | 5.14B | 8.63B | 11.65B |
| הוצאות הוניות | -23.42B | -28.51B | -18.95B | -24.11B | -35.27B |
הנתונים מוצגים ב-JPY