Marimo Regional Revitalization REIT, Inc. (3470) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91B | 3.06B | 2.77B | 2.93B | 1.68B |
| רווח נקי | 1.75B | 1.76B | 1.51B | 1.36B | 1.03B |
| פחת והפחתות | 926.46M | 863.44M | 755.09M | 619.46M | 495.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 422.29M | 407.38M | 487.63M | 898.60M | 137.40M |
| יתרת לקוחות | 295.68M | -2.12M | 4.94M | 2.52M | -14.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 740.67M | 226.36M |
| יתרת ספקים | 2.85M | -131.00K | 5.01M | 31.87M | 18.20M |
| הון חוזר אחר | 123.76M | 409.50M | 477.69M | 123.54M | -93.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.81B | 30.55M | 15.86M | 47.97M | 12.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.24B | -13.20B | -11.83B | -11.07B | -694.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.25B | -13.20B | -11.83B | -11.06B | -695.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.47M | 94.00K | 0 | -266.00K | 77.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.06B | 9.90B | 9.28B | 8.72B | -816.44M |
| פירעון חוב | 0 | 5.28B | 5.43B | 5.24B | 270.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.07B | 5.45B | 4.81B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.81B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.06B | -1.69B | -1.59B | -1.33B | -1.09B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.24B | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.14B | 6.11B | 5.20B | 4.59B | 3.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.94B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.56B | -241.08M | 226.24M | 581.00M | 166.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.59B | 6.35B | 4.97B | 4.01B | 3.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.14B | 6.11B | 5.20B | 4.59B | 3.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.66B | -10.14B | -9.06B | -8.14B | 983.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91B | 3.06B | 2.77B | 2.93B | 1.68B |
| הוצאות הוניות | -2.25B | -13.20B | -11.83B | -11.06B | -695.04M |
הנתונים מוצגים ב-JPY