Marimo Regional Revitalization REIT, Inc. (3470) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.16 | 1.35 | 1.00 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.16 | 1.35 | 1.00 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 1.14 | 0.20 | 0.32 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.79 | 0.56 | 0.52 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.79 | 0.69 | 0.63 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.16B | -30.84B | -31.02B | -24.63B | -19.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.07 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.19 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.48 | 0.61 | 0.53 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.62 | 3.89 | 7.87 | 8.63 | 9.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.32 | 1.09 | 1.26 | 0.94 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 120,775.15 | 120,797.70 | 133,196.23 | 115,156.58 | 113,376.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.97 | 7.97 | 11.22 | 10.11 | 9.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.48% | 24.87% | 59.42% | 58.33% | 59.30% |
| שיעור EBIT | 42.54% | 33.07% | 42.69% | 41.01% | 42.33% |
| שיעור EBITDA | 58.68% | 46.06% | 60.02% | 58.89% | 59.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.27% | 32.92% | 46.36% | 44.63% | 45.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.87% | 24.60% | 36.80% | 35.83% | 37.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.84% | 24.58% | 36.76% | 35.79% | 37.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.84% | 24.58% | 36.76% | 35.79% | 37.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.90% | 99.91% | 99.89% | 99.88% | 99.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.03% | 74.73% | 79.39% | 80.30% | 82.13% |
| תשואה על הנכסים | 2.55% | 2.57% | 2.56% | 2.75% | 3.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.79% | 5.84% | 5.81% | 6.02% | 6.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.92% | 3.80% | 3.51% | 3.79% | 4.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | 3.44% | 3.28% | 3.47% | 3.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.55% | 2.57% | 2.56% | 2.75% | 3.13% |
| תשואת רווחים | 6.87% | 5.71% | 6.64% | 5.28% | 5.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 157.81 | 398.44 | 261.60 | 261.05 | 171.45 |
| מחזור זכאים | 16.00 | 43.18 | 11.20 | 13.69 | 12.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.62 | 56.42 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.66 | 4.91 | 5.03 | -30.55 | 17.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.50 | -7.54 | -31.19 | -25.26 | -27.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.31 | 0.92 | 1.40 | 1.40 | 2.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.82 | 8.45 | 32.59 | 26.66 | 30.00 |
| מחזור תפעולי | 2.31 | 0.92 | 1.40 | 1.40 | 2.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10,536.17 | 17,487.36 | 12,127.37 | 11,806.62 | 15,386.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,192.79 | 9,476.95 | -40,165.10 | -38,579.59 | -42,786.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 11,728.96 | 8,010.41 | 52,292.47 | 50,386.21 | 58,173.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.54 | -3.31 | -3.27 | -2.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 1.14 | 0.21 | 0.21 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.90 | 2.18 | 0.23 | 0.23 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.33% | 8.68% | -38.25% | -31.65% | -32.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.56 | 17.54 | 15.06 | 18.93 | 18.32 |
| מכפיל מכירות | 4.49 | 4.30 | 5.54 | 6.78 | 6.88 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.02 | 0.87 | 1.14 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -75.37 | 11.52 | -2.61 | -3.16 | -3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.53 | 6.24 | 8.66 | 10.32 | 8.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.33 | -1.61 | 1.76 | -1.92 | 3.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.02 | 0.87 | 1.14 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 15.63 | 17.32 | 20.44 | 21.61 | 20.72 |
| שווי חברה | 51.67B | 56.88B | 58.73B | 53.76B | 44.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.63 | 17.32 | 20.44 | 21.61 | 20.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.17 | 7.98 | 12.27 | 12.73 | 12.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -153.88 | 21.36 | -5.79 | -5.93 | -5.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.42 | 11.58 | 19.19 | 19.39 | 15.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 106,611.05 | 106,793.07 | 120,085.25 | 107,013.75 | 103,655.82 |
| הון עצמי למניה | 106,611.04 | 106,793.07 | 120,095.42 | 107,025.78 | 103,671.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 20,016.25 | 25,379.91 | 18,964.17 | 17,989.16 | 19,037.12 |
| רווח נקי למניה | 6,172.34 | 6,237.91 | 6,971.88 | 6,438.70 | 7,143.40 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.74 | 0.86 | 0.87 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 2.80 | 1.74 | 1.83 | 2.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY