Agratio urban design, Inc. (3467) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85B | -4.56B | -588.50M | -2.69B | -1.65B |
| רווח נקי | 1.93B | 1.58B | 873.29M | 1.87B | 2.04B |
| פחת והפחתות | 87.33M | 75.86M | 36.99M | 35.10M | 33.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.92B | -6.53B | -1.39B | -3.83B | -3.28B |
| יתרת לקוחות | 8.52M | -11.31M | -14.23M | 28.00M | -24.00M |
| מלאי | -4.42B | -7.26B | -1.15B | -3.65B | -3.97B |
| יתרת ספקים | 744.62M | 503.02M | -267.01M | -151.11M | 779.31M |
| הון חוזר אחר | -248.96M | 235.42M | 44.19M | -55.85M | -67.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.66M | 322.65M | -112.88M | -763.06M | -440.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.36M | 37.90M | -493.47M | -52.06M | -64.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.52M | -12.09M | -2.55M | -33.15M | -16.89M |
| רכישות, נטו | 5.29M | 57.29M | -496.36M | 2.20M | 2.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -600.00K | -1.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.00M | -1.60M | 7.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.12M | -7.30M | 2.44M | -18.90M | -56.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.58B | 5.44B | 1.36B | 2.70B | 3.16B |
| פירעון חוב | 3.15B | 5.80B | 1.83B | 3.15B | 3.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.76M | 10.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -552.18M | -346.19M | -448.10M | -430.51M | -239.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.09M | -17.03M | -18.22M | -25.22M | -21.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.87B | 7.17B | 6.25B | 5.97B | 6.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 697.43M | 923.57M | 279.93M | -44.80M | 1.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.17B | 6.25B | 5.97B | 6.01B | 4.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.87B | 7.17B | 6.25B | 5.97B | 6.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.86B | -4.57B | -591.05M | -2.72B | -1.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85B | -4.56B | -588.50M | -2.69B | -1.65B |
| הוצאות הוניות | -12.52M | -12.09M | -2.55M | -33.15M | -16.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY