Agratio urban design, Inc. (3467) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.74 | 1.71 | 1.66 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | -0.24 | -0.04 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.10 | -0.29 | -0.05 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.17B | 7.85B | 6.44B | 5.17B | 5.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.76 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.71 | 3.03 | 3.17 | 2.85 | 2.74 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.16 | 4.48 | 4.61 | 4.18 | 4.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.20 | 6.79 | 7.53 | 4.86 | 9.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.48 | 1.71 | 2.32 | 1.96 | 1.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,891.14 | 4,609.54 | 4,036.04 | 3,025.98 | 2,689.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.01 | 5.40 | 5.90 | 6.68 | 4.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.10% | 17.82% | 17.33% | 14.46% | 16.44% |
| שיעור EBIT | 9.10% | 8.88% | 8.41% | 5.74% | 8.10% |
| שיעור EBITDA | 9.31% | 9.11% | 8.66% | 5.88% | 8.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.07% | 8.88% | 8.29% | 5.83% | 7.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.66% | 7.53% | 7.31% | 4.68% | 7.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.32% | 5.22% | 5.14% | 3.16% | 5.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.32% | 5.22% | 5.14% | 3.16% | 5.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.40% | 69.35% | 70.31% | 67.59% | 69.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.46% | 84.80% | 88.18% | 80.21% | 90.64% |
| תשואה על הנכסים | 3.96% | 5.00% | 4.75% | 3.49% | 5.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.14% | 22.42% | 21.86% | 14.57% | 23.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.46% | 19.53% | 17.80% | 15.37% | 21.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.00% | 6.57% | 5.93% | 4.71% | 6.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.99% | 5.05% | 4.81% | 3.55% | 5.59% |
| תשואת רווחים | 13.08% | 12.67% | 16.05% | 10.04% | 14.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 373.41 | 894.00 | 603.95 | 516.51 | 1,828.25 |
| מחזור זכאים | 16.69 | 11.76 | 13.81 | 17.67 | 13.47 |
| מחזור מלאי | 0.82 | 1.04 | 1.02 | 1.34 | 1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.60 | 270.35 | 238.72 | 181.87 | 236.89 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.96 | 0.92 | 1.10 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 2.50 | 2.65 | 2.93 | 2.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 422.45 | 321.29 | 331.44 | 252.31 | 251.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.98 | 0.41 | 0.60 | 0.71 | 0.20 |
| ימי מלאי | 443.33 | 351.92 | 357.26 | 272.26 | 278.24 |
| ימי אשראי מספקים | 21.86 | 31.04 | 26.42 | 20.66 | 27.10 |
| מחזור תפעולי | 444.31 | 352.33 | 357.87 | 272.97 | 278.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -321.46 | -791.76 | -102.28 | -467.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -323.64 | -793.86 | -102.72 | -473.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.18 | 2.10 | 0.44 | 5.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.28 | -12.72 | -1.31 | -5.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -147.70 | -376.77 | -231.06 | -81.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | -0.20 | -0.03 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.05 | -0.15 | -0.02 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.22% | -46.40% | -6.80% | -29.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.77 | 7.89 | 6.23 | 9.96 | 7.10 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.41 | 0.32 | 0.31 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.90 | 1.77 | 1.36 | 1.45 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.18 | -2.16 | -14.71 | -3.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.24 | -2.16 | -14.77 | -3.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.36 | 0.08 | -0.31 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 1.77 | 1.36 | 1.45 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 13.45 | 9.92 | 9.60 | 12.03 | 8.64 |
| שווי חברה | 47.45B | 33.41B | 25.56B | 19.53B | 18.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.38 | 9.92 | 9.60 | 12.03 | 8.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 0.90 | 0.83 | 0.71 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.94 | -5.60 | -33.03 | -6.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -18.06 | -5.61 | -33.18 | -6.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,384.12 | 1,435.01 | 1,184.39 | 960.01 | 967.07 |
| הון עצמי למניה | 1,442.92 | 1,495.83 | 1,256.34 | 1,041.71 | 968.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 6,618.03 | 6,425.96 | 5,343.28 | 4,797.91 | 4,496.67 |
| רווח נקי למניה | 352.00 | 335.42 | 274.64 | 151.78 | 224.66 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.81 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.96 | -2.88 | -0.67 | -1.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY