Shinwa Co.,Ltd. (3447) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30B | 848.92M | 1.97B | 686.10M | 835.91M |
| רווח נקי | 1.72B | 975.04M | 409.00M | 1.43B | 2.06B |
| פחת והפחתות | 805.96M | 583.49M | 592.47M | 597.29M | 546.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -773.25M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.18M | 6.65M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -151.67M | -1.00B | 1.08B | -646.33M | -940.88M |
| יתרת לקוחות | 1.41B | -1.53B | 237.24M | 280.98M | 211.42M |
| מלאי | -668.50M | 759.16M | 223.81M | -938.64M | -982.44M |
| יתרת ספקים | -768.18M | -349.15M | 395.16M | -121.17M | 6.09M |
| הון חוזר אחר | -128.01M | 117.09M | 221.66M | 132.50M | -175.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.66M | 292.17M | -107.53M | 67.15M | -833.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.16B | -4.32B | -626.12M | -659.78M | -817.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15B | -1.67B | -615.00M | -653.36M | -812.46M |
| רכישות, נטו | -786.42M | -2.63B | 0 | 5.51M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -12.86M | -12.11M | -5.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.51M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 773.74M | -19.31M | 1.75M | 5.69M | 540.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.09B | 4.54B | -1.57B | -1.42B | -1.31B |
| פירעון חוב | -247.72M | 5.09B | -750.00M | -628.70M | -473.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 102.31M | 0 | 2.30M | 86.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -299.97M | 0 | 0 | -2.30M | -299.27M |
| דיבידנדים ששולמו | -439.89M | -445.17M | -667.05M | -599.58M | -497.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -103.66M | -208.65M | -151.95M | -198.08M | -35.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.96B | 2.91B | 1.84B | 2.06B | 3.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 932.00K | -1.48M | 1.00M | 961.00K | 11.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 48.51M | 1.07B | -220.47M | -1.40B | -1.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.91B | 1.84B | 2.06B | 3.46B | 4.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.96B | 2.91B | 1.84B | 2.06B | 3.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.16B | -856.68M | 1.35B | 32.74M | 23.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30B | 848.92M | 1.97B | 686.10M | 835.91M |
| הוצאות הוניות | -1.13B | -1.63B | -626.28M | -653.36M | -812.46M |
הנתונים מוצגים ב-JPY