Shinwa Co.,Ltd. (3447) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.28 | 1.48 | 2.48 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.87 | 1.11 | 1.40 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.39 | 0.43 | 0.63 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.13 | 0.67 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.46 | 0.18 | 1.32 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.50B | -5.35B | -4.24B | 1.93B | 2.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.63 | 0.73 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.11 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.35 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.46 | 0.36 | 0.68 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.89 | 11.18 | 12.32 | 14.29 | 22.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.80 | 1.01 | 0.33 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 826.05 | 801.91 | 836.81 | 251.94 | 310.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.85 | 2.57 | 3.87 | 1.25 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.88% | 26.98% | 25.24% | 22.07% | 23.71% |
| שיעור EBIT | 10.87% | 11.01% | 9.33% | 5.53% | 10.18% |
| שיעור EBITDA | 15.00% | 15.01% | 12.66% | 10.21% | 14.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.07% | 11.01% | 9.45% | 5.52% | 10.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.45% | 11.49% | 8.56% | 5.15% | 9.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.94% | 8.53% | 5.57% | 3.23% | 6.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.93% | 8.52% | 5.56% | 3.24% | 6.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.07% | 74.27% | 65.07% | 62.78% | 70.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.44% | 104.36% | 90.55% | 93.20% | 95.53% |
| תשואה על הנכסים | 5.63% | 5.37% | 3.25% | 1.98% | 4.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.92% | 10.16% | 6.15% | 2.68% | 6.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.38% | 9.09% | 7.11% | 3.95% | 9.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.91% | 5.59% | 3.84% | 2.29% | 5.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.71% | 9.39% | 5.99% | 4.06% | 9.43% |
| תשואת רווחים | 14.74% | 12.88% | 9.42% | 3.93% | 10.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.38 | 6.07 | 3.97 | 5.70 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 8.55 | 9.36 | 8.16 | 9.46 | 16.95 |
| מחזור מלאי | 4.32 | 4.71 | 5.36 | 3.10 | 3.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.62 | 2.84 | 4.71 | 5.58 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 0.61 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.30 | 7.58 | 4.65 | 3.59 | 3.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.66 | 98.71 | 115.30 | 143.05 | 149.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.88 | 60.17 | 91.97 | 64.08 | 60.60 |
| ימי מלאי | 84.47 | 77.56 | 68.05 | 117.58 | 110.45 |
| ימי אשראי מספקים | 42.69 | 39.02 | 44.72 | 38.60 | 21.54 |
| מחזור תפעולי | 152.35 | 137.73 | 160.02 | 181.65 | 171.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 168.83 | 61.09 | 141.88 | 49.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 85.45 | -61.65 | 96.88 | 2.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 83.38 | 117.39 | 45.04 | 46.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | -1.01 | 0.68 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.46 | 0.41 | 1.53 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.02 | 0.52 | 3.15 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.07 | 0.57 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.72% | -8.28% | 12.92% | 0.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.77 | 7.76 | 10.62 | 25.46 | 9.92 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.66 | 0.59 | 0.82 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.79 | 0.65 | 0.68 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.47 | -12.08 | 7.74 | 305.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.80 | 12.19 | 5.29 | 14.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.10 | 0.08 | -0.43 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.79 | 0.65 | 0.68 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 6.89 | 6.98 | 8.54 | 9.31 | 5.80 |
| שווי חברה | 21.24B | 21.10B | 18.94B | 12.04B | 12.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.89 | 6.98 | 8.54 | 9.31 | 5.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 0.95 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.14 | -22.11 | 8.94 | 371.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.18 | 22.31 | 6.10 | 17.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 263.51 | 236.73 | 154.24 | 341.18 | 355.53 |
| הון עצמי למניה | 1,272.56 | 1,242.44 | 1,140.03 | 1,100.93 | 1,118.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.26 | 0.35 | 0.37 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,516.12 | 1,479.58 | 1,259.58 | 911.71 | 1,061.44 |
| רווח נקי למניה | 135.49 | 126.24 | 70.17 | 29.46 | 72.49 |
| נטל מס | 0.78 | 0.74 | 0.65 | 0.63 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.04 | 0.92 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.34 | 0.87 | 4.82 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY